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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 153.00 | 64 196.00 | 20 957.00 | 85 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 103.00 | 33 640.00 | 27 463.00 | 61 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 405.00 | 97 836.00 | 193 569.00 | 291 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BZ Autres créances | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
CF Disponibilités | 212 103.00 | | 212 103.00 | 212 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 452.00 | | 267 452.00 | 267 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 857.00 | 97 836.00 | 461 021.00 | 558 857.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 436.00 | 19 547.00 | | 69 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 200.00 | 49 889.00 | | 13 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 000.00 | 54 000.00 | | 48 000.00 |
DL TOTAL (I) | 141 636.00 | 134 436.00 | | 141 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 147.00 | 170 003.00 | | 137 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 329.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 594.00 | 59 050.00 | | 142 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 366.00 | 36 965.00 | | 38 366.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | 941.00 | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 385.00 | 267 288.00 | | 319 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 021.00 | 401 724.00 | | 461 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 765.00 | 130 275.00 | | 215 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 594.00 | 142 594.00 | | 142 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UX Autres créances clients | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VB T. V. A. | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 147.00 | 33 528.00 | 103 620.00 | 137 147.00 |
VI Groupe et associés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 831.00 | | | 32 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 385.00 | 215 765.00 | 103 620.00 | 319 385.00 |