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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 731.00 | 151 755.00 | 17 976.00 | 169 731.00 |
040 Immobilisations financières | 47 775.00 | | 47 775.00 | 47 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 155.00 | 151 755.00 | 198 400.00 | 350 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
060 Stock marchandises | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
072 Créances – Autres | 54 839.00 | | 54 839.00 | 54 839.00 |
084 Disponibilités | 441 998.00 | | 441 998.00 | 441 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 510 751.00 | | 510 751.00 | 510 751.00 |
110 Total général Actif | 860 906.00 | 151 755.00 | 709 151.00 | 860 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 402.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 202 073.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 709 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 727.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 35 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 107.00 | |