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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 505.00 | 44 091.00 | 37 414.00 | 81 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 978.00 | 21 865.00 | 37 113.00 | 58 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 743.00 | 65 956.00 | 206 787.00 | 272 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BT Marchandises | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BZ Autres créances | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
CF Disponibilités | 175 798.00 | | 175 798.00 | 175 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 937.00 | | 194 937.00 | 194 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 680.00 | 65 956.00 | 401 724.00 | 467 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 889.00 | 35 547.00 | | 49 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DL TOTAL (I) | 134 436.00 | 45 547.00 | | 134 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 003.00 | 202 306.00 | | 170 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 050.00 | 77 077.00 | | 59 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 965.00 | 24 501.00 | | 36 965.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | 141 994.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 288.00 | 446 207.00 | | 267 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 724.00 | 491 754.00 | | 401 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 275.00 | 276 363.00 | | 130 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 704.00 | | 52 704.00 | 52 704.00 |
FD Production vendue biens | 410 152.00 | | 410 152.00 | 410 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 856.00 | | 462 856.00 | 462 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 605.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 143.00 | -20 834.00 | | 8 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 888.00 | 440 668.00 | | 471 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 999.00 | 405 120.00 | | 421 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 889.00 | 35 547.00 | | 49 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 050.00 | 59 050.00 | | 59 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UX Autres créances clients | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 003.00 | 32 991.00 | 137 013.00 | 170 003.00 |
VI Groupe et associés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VW T.V.A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 288.00 | 130 275.00 | 137 013.00 | 267 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |