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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 160 605 954.00 | 6 292 240.00 | 154 313 714.00 | 160 605 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 600 000.00 | | 66 600 000.00 | 66 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 138.00 | 9 014.00 | 270 124.00 | 279 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 168 155.00 | | 298 168 155.00 | 298 168 155.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 063 685.00 | 71 824 850.00 | 560 238 835.00 | 632 063 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 910.00 | | 101 910.00 | 101 910.00 |
BZ Autres créances | 81 251 305.00 | | 81 251 305.00 | 81 251 305.00 |
CF Disponibilités | 76 952 177.00 | | 76 952 177.00 | 76 952 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 320 187.00 | | 158 320 187.00 | 158 320 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 383 872.00 | 71 824 850.00 | 718 559 022.00 | 790 383 872.00 |
CU Autres participations | 106 269 437.00 | 65 523 596.00 | 40 745 841.00 | 106 269 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 762 732.00 | 38 762 732.00 | | 38 762 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
DH Report à nouveau | 61 818 159.00 | 89 492.00 | | 61 818 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 119 034.00 | 61 728 667.00 | | 18 119 034.00 |
DL TOTAL (I) | 151 712 268.00 | 133 593 234.00 | | 151 712 268.00 |
DP Provisions pour risques | 142 453.00 | 166 886.00 | | 142 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 453.00 | 166 886.00 | | 142 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 000 494.00 | 200 000 000.00 | | 235 000 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 715 698.00 | 230 999 074.00 | | 182 715 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 888.00 | 898 347.00 | | 50 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 672.00 | 577 432.00 | | 469 672.00 |
EA Autres dettes | 148 467 549.00 | 141 455 492.00 | | 148 467 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 704 301.00 | 573 930 345.00 | | 566 704 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 559 022.00 | 707 690 465.00 | | 718 559 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 561 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 536 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800 427.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 495 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 391 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 749 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 141 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 354 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 793 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 622 941.00 | 46 294.00 | | 2 622 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 665 274.00 | 46 294.00 | | 2 665 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 356.00 | 49 261.00 | | 2 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 356.00 | 49 261.00 | | 2 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 662 917.00 | -2 967.00 | | 2 662 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 337 017.00 | 11 576 339.00 | | 2 337 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 185 702.00 | 95 981 737.00 | | 70 185 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 066 668.00 | 34 253 069.00 | | 52 066 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 119 034.00 | 61 728 667.00 | | 18 119 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 530 587.00 | | 741 083 389.00 | 596 530 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 551 236 576.00 | 404 533 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705 550 291.00 | 632 063 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 154 313 714.00 | 227 250 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 250 954.00 | | 154 313 714.00 | 227 250 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 138.00 | | | 279 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 000 494.00 | | 586 769 675.00 | 369 000 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 301 254.00 | | | 6 301 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 292 240.00 | | | 6 292 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 002 550.00 | | 8 002 550.00 | 8 002 550.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 886.00 | | 24 433.00 | 166 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 932 063.00 | 3 391 960.00 | 800 427.00 | 62 932 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 098 948.00 | 3 391 960.00 | 824 860.00 | 63 098 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 433.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 391 960.00 | 800 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 715 698.00 | 182 715 698.00 | | 182 715 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 672.00 | 469 672.00 | | 469 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 427 486.00 | 38 427 486.00 | | 38 427 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 168 155.00 | 298 168 155.00 | | 298 168 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 910.00 | | | 101 910.00 |
VC Groupe et associés | 16 285 601.00 | | | 16 285 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 000 000.00 | | 235 000 000.00 | 235 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 040 062.00 | 110 040 062.00 | | 110 040 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 362 920.00 | | | 75 362 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 200 000.00 | | | 40 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 965 703.00 | | | 64 965 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 632 164.00 | 379 632 164.00 | | 379 632 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 704 301.00 | 331 704 301.00 | 235 000 000.00 | 566 704 301.00 |