| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 160 605 954.00 | 6 292 240.00 | 154 313 714.00 | 160 605 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 600 000.00 | | 66 600 000.00 | 66 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 138.00 | 9 014.00 | 77 124.00 | 86 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 544 849 973.00 | | 544 849 973.00 | 544 849 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 935 859.00 | 40 736 824.00 | 814 199 034.00 | 854 935 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 366.00 | | 253 366.00 | 253 366.00 |
BZ Autres créances | 116 563 702.00 | | 116 563 702.00 | 116 563 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 102 555 861.00 | | 102 555 861.00 | 102 555 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 372 928.00 | | 229 372 928.00 | 229 372 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 308 787.00 | 40 736 824.00 | 1 043 571 963.00 | 1 084 308 787.00 |
CU Autres participations | 82 748 793.00 | 34 435 570.00 | 48 313 223.00 | 82 748 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 762 732.00 | 38 762 732.00 | | 38 762 732.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
DH Report à nouveau | 80 015 713.00 | 80 068 202.00 | | 80 015 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 874 897.00 | 22 947 511.00 | | 47 874 897.00 |
DL TOTAL (I) | 199 665 685.00 | 174 790 788.00 | | 199 665 685.00 |
DP Provisions pour risques | 97 178.00 | 97 178.00 | | 97 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 026.00 | 137 025.00 | | 137 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 159.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 635 704.00 | 638 191 965.00 | | 586 635 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 744.00 | 39 438.00 | | 32 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 401 006.00 | 2 401 056.00 | | 2 401 006.00 |
EA Autres dettes | 254 699 628.00 | 317 185 527.00 | | 254 699 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 769 252.00 | 957 818 145.00 | | 843 769 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 571 963.00 | 1 132 745 959.00 | | 1 043 571 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 23 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 696.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 899 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 925 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 764 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 307 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 115 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 423 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 340 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 243 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 030.00 | 50 941.00 | | 333 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 030.00 | 50 941.00 | | 333 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 180 505.00 | 193 010.00 | | 19 180 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 180 505.00 | 197 542.00 | | 19 180 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 847 475.00 | -146 601.00 | | -18 847 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 521 113.00 | 2 961 242.00 | | 5 521 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 120 716.00 | 75 649 816.00 | | 112 120 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 245 820.00 | 52 702 305.00 | | 64 245 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 874 897.00 | 22 947 511.00 | | 47 874 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 061 127.00 | | 541 833 051.00 | 876 061 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 562 958 319.00 | 627 598 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562 958 319.00 | 854 935 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 250 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 250 954.00 | | | 227 250 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 138.00 | | | 86 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 724 035.00 | | 541 833 051.00 | 648 724 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 301 254.00 | | | 6 301 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 292 240.00 | | | 6 292 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 025.00 | | | 137 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 746 620.00 | 1 307 843.00 | 19 618 892.00 | 52 746 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 883 645.00 | 1 307 843.00 | 19 618 892.00 | 52 883 645.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 307 843.00 | 19 618 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585 709 522.00 | 585 709 522.00 | | 585 709 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 401 006.00 | 2 401 006.00 | | 2 401 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 514 887.00 | 217 514 887.00 | | 217 514 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 544 849 973.00 | 544 849 973.00 | | 544 849 973.00 |
UX Autres créances clients | 253 366.00 | 253 366.00 | | 253 366.00 |
VC Groupe et associés | 27 574 954.00 | 27 574 954.00 | | 27 574 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 37 184 741.00 | 37 184 741.00 | | 37 184 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 454.00 | | | 590 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 988 747.00 | 88 988 747.00 | | 88 988 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 667 040.00 | 661 667 040.00 | | 661 667 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 843 070.00 | 842 843 070.00 | | 842 843 070.00 |