| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 160 605 954.00 | 6 292 240.00 | 154 313 714.00 | 160 605 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 600 000.00 | | 66 600 000.00 | 66 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 138.00 | 9 014.00 | 270 124.00 | 279 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 987 854.00 | | 331 987 854.00 | 331 987 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 665 834 337.00 | 71 824 850.00 | 594 009 487.00 | 665 834 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 277.00 | | 600 277.00 | 600 277.00 |
BZ Autres créances | 69 712 932.00 | | 69 712 932.00 | 69 712 932.00 |
CF Disponibilités | 135 393 137.00 | | 135 393 137.00 | 135 393 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 706 345.00 | | 205 706 345.00 | 205 706 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 540 683.00 | 71 824 850.00 | 799 715 833.00 | 871 540 683.00 |
CU Autres participations | 106 316 391.00 | 65 523 596.00 | 40 792 795.00 | 106 316 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 762 732.00 | 38 762 732.00 | | 38 762 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
DH Report à nouveau | 79 937 193.00 | 61 818 159.00 | | 79 937 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 645 413.00 | 18 119 034.00 | | 31 645 413.00 |
DL TOTAL (I) | 183 357 681.00 | 151 712 268.00 | | 183 357 681.00 |
DP Provisions pour risques | 97 263.00 | 142 453.00 | | 97 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 263.00 | 142 453.00 | | 97 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 055 164.00 | 235 000 494.00 | | 235 055 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 009 316.00 | 182 715 698.00 | | 223 009 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 467.00 | 50 888.00 | | 248 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 076.00 | | | 62 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 805.00 | 469 672.00 | | 466 805.00 |
EA Autres dettes | 157 419 060.00 | 148 467 549.00 | | 157 419 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 260 889.00 | 566 704 301.00 | | 616 260 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 715 833.00 | 718 559 022.00 | | 799 715 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 338 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 733 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 767 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 078 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 078 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 689 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 351 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | 2 622 941.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 2 665 274.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 2 356.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 988.00 | 2 356.00 | | 18 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 948.00 | 2 662 918.00 | | -18 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 686 936.00 | 2 337 017.00 | | 5 686 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 813 106.00 | 70 185 702.00 | | 65 813 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 167 694.00 | 52 066 668.00 | | 34 167 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 645 413.00 | 18 119 034.00 | | 31 645 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 063 685.00 | | 580 303 038.00 | 632 063 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 546 532 385.00 | 438 304 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546 532 386.00 | 665 834 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 250 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 250 954.00 | | | 227 250 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 138.00 | | | 279 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 533 592.00 | | 580 303 038.00 | 404 533 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 301 254.00 | | | 6 301 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 292 240.00 | | | 6 292 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 453.00 | 142 176.00 | 187 366.00 | 142 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 523 596.00 | | | 65 523 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 666 049.00 | 142 176.00 | 187 366.00 | 65 666 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 176.00 | 187 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 009 316.00 | 223 009 316.00 | | 223 009 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 467.00 | 248 467.00 | | 248 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 805.00 | 466 805.00 | | 466 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 874 383.00 | 21 874 383.00 | | 21 874 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 987 854.00 | 331 987 854.00 | | 331 987 854.00 |
UX Autres créances clients | 600 277.00 | | | 600 277.00 |
VC Groupe et associés | 6 351 502.00 | | | 6 351 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 054 865.00 | 54 865.00 | 235 000 000.00 | 235 054 865.00 |
VI Groupe et associés | 135 544 678.00 | 135 544 678.00 | | 135 544 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466 638.00 | | | 466 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 076.00 | 62 076.00 | | 62 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 361 429.00 | | | 63 361 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 301 062.00 | 402 301 062.00 | | 402 301 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 260 889.00 | 381 260 889.00 | 235 000 000.00 | 616 260 889.00 |