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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 160 605 954.00 | 6 292 240.00 | 154 313 714.00 | 160 605 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 600 000.00 | | 66 600 000.00 | 66 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 138.00 | 9 014.00 | 270 124.00 | 279 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 496 482 218.00 | | 496 482 218.00 | 496 482 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 690 511.00 | 65 290 637.00 | 763 399 875.00 | 828 690 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 381.00 | | 336 381.00 | 336 381.00 |
BZ Autres créances | 138 320 814.00 | | 138 320 814.00 | 138 320 814.00 |
CF Disponibilités | 91 751 271.00 | | 91 751 271.00 | 91 751 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 408 466.00 | | 230 408 466.00 | 230 408 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 098 977.00 | 65 290 637.00 | 993 808 341.00 | 1 059 098 977.00 |
CU Autres participations | 104 678 201.00 | 58 989 383.00 | 45 688 818.00 | 104 678 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 762 732.00 | 38 762 732.00 | | 38 762 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
DH Report à nouveau | 80 106 699.00 | 79 942 606.00 | | 80 106 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 561 503.00 | 2 164 094.00 | | 29 561 503.00 |
DL TOTAL (I) | 181 443 278.00 | 153 881 775.00 | | 181 443 278.00 |
DP Provisions pour risques | 97 178.00 | 97 178.00 | | 97 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 494.00 | 97 178.00 | | 132 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 938.00 | 49 140.00 | | 11 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 672 402.00 | 505 261 129.00 | | 589 672 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 091.00 | 120 563.00 | | 72 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400 057.00 | 400 128.00 | | 2 400 057.00 |
EA Autres dettes | 220 076 081.00 | 206 724 934.00 | | 220 076 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 232 569.00 | 712 555 895.00 | | 812 232 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 808 341.00 | 866 534 847.00 | | 993 808 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 327 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 566 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 537 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 463 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 487 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 050 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 877 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186.00 | 171.00 | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 171.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 597 414.00 | 37 859.00 | | 3 597 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 632 731.00 | 37 859.00 | | 3 632 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 632 545.00 | -37 688.00 | | -3 632 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 683 012.00 | -1 344 653.00 | | 5 683 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 538 328.00 | 74 160 844.00 | | 86 538 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 976 825.00 | 71 996 750.00 | | 56 976 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 561 503.00 | 2 164 094.00 | | 29 561 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 545 843.00 | | 962 842 375.00 | 762 545 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 896 697 707.00 | 601 160 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896 697 707.00 | 828 690 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 250 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 250 954.00 | | | 227 250 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 138.00 | | | 279 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 015 751.00 | | 962 842 375.00 | 535 015 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 301 254.00 | | | 6 301 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 292 240.00 | | | 6 292 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 178.00 | 35 317.00 | | 97 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 531 837.00 | 23 657.00 | 3 566 111.00 | 62 531 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 629 015.00 | 58 973.00 | 3 566 111.00 | 62 629 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 657.00 | 3 566 111.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588 746 220.00 | 588 746 220.00 | | 588 746 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 091.00 | 72 091.00 | | 72 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400 057.00 | 2 400 057.00 | | 2 400 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 268 618.00 | 174 268 618.00 | | 174 268 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 496 482 218.00 | 496 482 218.00 | | 496 482 218.00 |
UX Autres créances clients | 336 381.00 | 336 381.00 | | 336 381.00 |
VC Groupe et associés | 55 279 863.00 | 55 279 863.00 | | 55 279 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VI Groupe et associés | 45 807 463.00 | 45 807 463.00 | | 45 807 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 110.00 | | | 174 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 040 952.00 | 83 040 952.00 | | 83 040 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 306 387.00 | 811 306 387.00 | | 811 306 387.00 |