| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 603.00 | 6 459.00 | 1 144.00 | 7 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 911.00 | 113 862.00 | 11 049.00 | 124 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 361.00 | 190 243.00 | 52 118.00 | 242 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 311.00 | 310 564.00 | 101 746.00 | 412 311.00 |
BT Marchandises | 1 930 423.00 | 392 440.00 | 1 537 982.00 | 1 930 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 959.00 | 46 027.00 | 993 933.00 | 1 039 959.00 |
BZ Autres créances | 298 653.00 | | 298 653.00 | 298 653.00 |
CF Disponibilités | 233 537.00 | | 233 537.00 | 233 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 514 470.00 | 438 467.00 | 3 076 003.00 | 3 514 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 781.00 | 749 031.00 | 3 177 749.00 | 3 926 781.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 804.00 | 324 804.00 | | 324 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 088 706.00 | 1 088 475.00 | | 1 088 706.00 |
DH Report à nouveau | | -57 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 654.00 | 57 556.00 | | 73 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 692.00 | 1 480 038.00 | | 1 553 692.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 20 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 20 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 853.00 | 74 306.00 | | 52 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 392.00 | 1 038 370.00 | | 1 083 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 732.00 | 210 728.00 | | 205 732.00 |
EA Autres dettes | 62 080.00 | 47 110.00 | | 62 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 057.00 | 1 370 514.00 | | 1 504 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 749.00 | 2 870 552.00 | | 3 177 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 460 212.00 | | 6 460 212.00 | 6 460 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 460 212.00 | | 6 460 212.00 | 6 460 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 372.00 | |
FQ Autres produits | | | -33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 699 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 746 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405 367.00 | |
GE Autres charges | | | 27 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 440 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 702.00 | 3 438.00 | | 3 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 702.00 | 3 438.00 | | 23 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 539.00 | 41 541.00 | | 70 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | 12 172.00 | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 539.00 | 53 712.00 | | 190 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 836.00 | -50 274.00 | | -166 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 176.00 | -1 290.00 | | -4 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 723 256.00 | 6 849 260.00 | | 6 723 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 649 602.00 | 6 791 704.00 | | 6 649 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 654.00 | 57 556.00 | | 73 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 997.00 | | 39 313.00 | 372 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 415.00 | | 35 163.00 | 6 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 572.00 | | 1 700.00 | 365 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | 2 450.00 | 1 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 329.00 | 39 235.00 | | 271 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 415.00 | 44.00 | | 6 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 914.00 | 39 191.00 | | 264 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 120 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 522.00 | 392 440.00 | 238 522.00 | 238 522.00 |
6T Sur comptes clients | 33 101.00 | 12 927.00 | | 33 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 623.00 | 405 367.00 | 238 523.00 | 271 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 623.00 | 525 367.00 | 258 523.00 | 291 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405 367.00 | 238 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 392.00 | 1 083 392.00 | | 1 083 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 577.00 | 66 577.00 | | 66 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 889.00 | 62 889.00 | | 62 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 080.00 | 62 080.00 | | 62 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 931 700.00 | | | 931 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 259.00 | | | 108 259.00 |
VB T. V. A. | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 853.00 | 24 854.00 | 27 999.00 | 52 853.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 777.00 | | | 238 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 861.00 | 1 350 511.00 | 3 350.00 | 1 353 861.00 |
VW T.V.A. | 66 707.00 | 66 707.00 | | 66 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 057.00 | 1 476 058.00 | 27 999.00 | 1 504 057.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |