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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 680.00 | 36 762.00 | 4 917.00 | 41 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 821.00 | 124 911.00 | 3 910.00 | 128 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 502.00 | 196 143.00 | 22 359.00 | 218 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 462.00 | 357 817.00 | 40 644.00 | 398 462.00 |
BT Marchandises | 1 774 995.00 | 132 453.00 | 1 642 541.00 | 1 774 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 599.00 | 32 048.00 | 505 550.00 | 537 599.00 |
BZ Autres créances | 326 704.00 | | 326 704.00 | 326 704.00 |
CF Disponibilités | 116 873.00 | | 116 873.00 | 116 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 803.00 | 164 502.00 | 2 607 300.00 | 2 771 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 265.00 | 522 320.00 | 2 647 945.00 | 3 170 265.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 804.00 | 324 804.00 | | 324 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 088 706.00 | | |
DG Autres réserves | 589 983.00 | 94 241.00 | | 589 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 642.00 | -592 964.00 | | 69 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 957.00 | 981 315.00 | | 1 050 957.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 420.00 | 220 337.00 | | 148 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 529.00 | 103 164.00 | | 104 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 078.00 | 927 054.00 | | 1 025 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 765.00 | 176 305.00 | | 205 765.00 |
EA Autres dettes | 63 192.00 | 19 165.00 | | 63 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 987.00 | 1 446 027.00 | | 1 546 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 945.00 | 2 527 342.00 | | 2 647 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 533.00 | 2 694.00 | | 412 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 765.00 | 398 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 765.00 | 347 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 693.00 | 2 396.00 | | 361 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 160.00 | 298.00 | | 9 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 468.00 | 28 113.00 | 16 764.00 | 346 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 235.00 | 11 527.00 | | 25 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 232.00 | 16 586.00 | 16 764.00 | 321 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 550.00 | 132 453.00 | 178 550.00 | 178 550.00 |
6T Sur comptes clients | 66 116.00 | 2 416.00 | 36 483.00 | 66 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 666.00 | 134 869.00 | 215 034.00 | 244 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 666.00 | 134 869.00 | 265 034.00 | 344 666.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 869.00 | 215 034.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 078.00 | 1 025 078.00 | | 1 025 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 124.00 | 70 124.00 | | 70 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 352.00 | 54 352.00 | | 54 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 192.00 | 63 192.00 | | 63 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
UX Autres créances clients | 477 928.00 | 477 928.00 | | 477 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
VB T. V. A. | 56 865.00 | 56 865.00 | | 56 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 420.00 | 67 571.00 | 80 849.00 | 148 420.00 |
VI Groupe et associés | 104 529.00 | 104 529.00 | | 104 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 726.00 | | | 71 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 019.00 | 260 019.00 | | 260 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 282.00 | 879 934.00 | 9 348.00 | 889 282.00 |
VW T.V.A. | 68 311.00 | 68 311.00 | | 68 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 987.00 | 1 466 138.00 | 80 849.00 | 1 546 987.00 |