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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 680.00 | 13 629.00 | 27 051.00 | 40 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 911.00 | 118 893.00 | 6 017.00 | 124 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 578.00 | 177 640.00 | 50 938.00 | 228 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 630.00 | 310 163.00 | 87 467.00 | 397 630.00 |
BT Marchandises | 1 986 169.00 | 220 335.00 | 1 765 833.00 | 1 986 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 040.00 | 44 946.00 | 888 093.00 | 933 040.00 |
BZ Autres créances | 261 855.00 | | 261 855.00 | 261 855.00 |
CF Disponibilités | 130 305.00 | | 130 305.00 | 130 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 140.00 | 265 282.00 | 3 065 858.00 | 3 331 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 770.00 | 575 445.00 | 3 153 325.00 | 3 728 770.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 804.00 | 324 804.00 | | 324 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 088 706.00 | 1 088 706.00 | | 1 088 706.00 |
DG Autres réserves | 73 653.00 | | | 73 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 587.00 | 73 654.00 | | 20 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 280.00 | 1 553 692.00 | | 1 574 280.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 120 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 120 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 733.00 | 52 853.00 | | 273 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 670.00 | 100 000.00 | | 101 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 352.00 | 1 083 392.00 | | 880 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 700.00 | 205 732.00 | | 178 700.00 |
EA Autres dettes | 44 589.00 | 62 080.00 | | 44 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 045.00 | 1 504 057.00 | | 1 479 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 325.00 | 3 177 749.00 | | 3 153 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 985 692.00 | | 5 985 692.00 | 5 985 692.00 |
FG Production vendue services | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 009 518.00 | | 6 009 518.00 | 6 009 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 442 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 642 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 590.00 | |
GE Autres charges | | | 24 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 398 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 702.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 866.00 | 23 702.00 | | 25 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 397.00 | 70 539.00 | | 31 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 128.00 | 190 539.00 | | 35 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 261.00 | -166 836.00 | | -9 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 467 982.00 | 6 723 256.00 | | 6 467 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 447 394.00 | 6 649 602.00 | | 6 447 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 587.00 | 73 654.00 | | 20 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 310.00 | | 24 610.00 | 412 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 290.00 | 397 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 898.00 | 40 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 391.00 | 353 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 578.00 | | | 41 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 272.00 | | 24 610.00 | 367 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 564.00 | 34 260.00 | 34 661.00 | 310 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 459.00 | 7 170.00 | | 6 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 105.00 | 27 089.00 | 34 661.00 | 304 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 20 000.00 | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 392 440.00 | 220 335.00 | 392 440.00 | 392 440.00 |
6T Sur comptes clients | 46 026.00 | 9 255.00 | 10 335.00 | 46 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 467.00 | 229 590.00 | 402 776.00 | 438 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 467.00 | 229 590.00 | 422 776.00 | 558 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 590.00 | 402 776.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 352.00 | 880 352.00 | | 880 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 207.00 | 59 207.00 | | 59 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 299.00 | 55 299.00 | | 55 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 822 340.00 | | | 822 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 699.00 | | | 110 699.00 |
VB T. V. A. | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 733.00 | 76 857.00 | 196 875.00 | 273 733.00 |
VI Groupe et associés | 101 670.00 | 101 670.00 | | 101 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 101.00 | | | 206 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 015.00 | 1 214 665.00 | 3 350.00 | 1 218 015.00 |
VW T.V.A. | 49 514.00 | 49 514.00 | | 49 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 045.00 | 1 282 169.00 | 196 875.00 | 1 479 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |