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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 680.00 | 25 235.00 | 16 444.00 | 41 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 821.00 | 122 900.00 | 5 920.00 | 128 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 871.00 | 198 332.00 | 34 539.00 | 232 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 533.00 | 346 468.00 | 66 065.00 | 412 533.00 |
BT Marchandises | 1 728 792.00 | 178 550.00 | 1 550 241.00 | 1 728 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 198.00 | 66 116.00 | 670 082.00 | 736 198.00 |
BZ Autres créances | 188 384.00 | | 188 384.00 | 188 384.00 |
CF Disponibilités | 31 303.00 | | 31 303.00 | 31 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 943.00 | 244 666.00 | 2 461 277.00 | 2 705 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 477.00 | 591 134.00 | 2 527 342.00 | 3 118 477.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 804.00 | 324 804.00 | | 324 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 088 706.00 | 1 088 706.00 | | 1 088 706.00 |
DG Autres réserves | 94 241.00 | 73 653.00 | | 94 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 964.00 | 20 587.00 | | -592 964.00 |
DL TOTAL (I) | 981 315.00 | 1 574 280.00 | | 981 315.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 337.00 | 273 733.00 | | 220 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 164.00 | 101 670.00 | | 103 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 054.00 | 880 352.00 | | 927 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 305.00 | 178 700.00 | | 176 305.00 |
EA Autres dettes | 19 165.00 | 44 589.00 | | 19 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 027.00 | 1 479 045.00 | | 1 446 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 342.00 | 3 153 325.00 | | 2 527 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 630.00 | 9 203.00 | | 397 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 412 533.00 | | | 412 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 361 693.00 | | | 361 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 680.00 | 1 000.00 | | 40 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 490.00 | 8 203.00 | | 353 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 163.00 | 36 304.00 | | 310 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 629.00 | 11 606.00 | | 13 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 534.00 | 24 698.00 | | 296 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 335.00 | 178 550.00 | 220 335.00 | 220 335.00 |
6T Sur comptes clients | 44 946.00 | 25 911.00 | 4 741.00 | 44 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 282.00 | 204 461.00 | 225 076.00 | 265 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 282.00 | 204 461.00 | 225 076.00 | 365 282.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 461.00 | 225 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 054.00 | 927 054.00 | | 927 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 257.00 | 61 257.00 | | 61 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 706.00 | 54 706.00 | | 54 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 584 234.00 | 584 234.00 | | 584 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 964.00 | 151 964.00 | | 151 964.00 |
VB T. V. A. | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 337.00 | 74 231.00 | 146 106.00 | 220 337.00 |
VI Groupe et associés | 103 164.00 | 103 164.00 | | 103 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 020.00 | | | 84 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 313.00 | 134 313.00 | | 134 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 898.00 | 945 848.00 | 9 050.00 | 954 898.00 |
VW T.V.A. | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 027.00 | 1 299 921.00 | 146 106.00 | 1 446 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |