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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 909.00 | 2 172.00 | 738.00 | 2 909.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 23 951.00 | 15 685.00 | 8 267.00 | 23 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 774 836.00 | 2 524 478.00 | 1 250 358.00 | 3 774 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 053.00 | 8 411.00 | 2 642.00 | 11 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 826 728.00 | 2 550 745.00 | 1 275 983.00 | 3 826 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 430.00 | | 66 430.00 | 66 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 315.00 | | 506 315.00 | 506 315.00 |
BZ Autres créances | 36 392.00 | | 36 392.00 | 36 392.00 |
CF Disponibilités | 487 623.00 | | 487 623.00 | 487 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 277.00 | | 1 110 277.00 | 1 110 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 006.00 | 2 550 745.00 | 2 386 261.00 | 4 937 006.00 |
CU Autres participations | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 243 032.00 | | | 243 032.00 |
DH Report à nouveau | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 636.00 | | | 135 636.00 |
DK Provisions réglementées | 170 478.00 | | | 170 478.00 |
DL TOTAL (I) | 588 660.00 | | | 588 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 854.00 | | | 1 337 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 266.00 | | | 247 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 388.00 | | | 187 388.00 |
EA Autres dettes | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 601.00 | | | 1 797 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 261.00 | | | 2 386 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 059.00 | | | 841 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -7 449.00 | | -7 449.00 | -7 449.00 |
FG Production vendue services | 2 687 077.00 | | 2 687 077.00 | 2 687 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 628.00 | | 2 679 628.00 | 2 679 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 378.00 | |
GE Autres charges | | | 2 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 034.00 | | | 62 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 608.00 | | | 64 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 882.00 | | | 136 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 757.00 | | | 177 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 150.00 | | | -113 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 844.00 | | | 2 782 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 208.00 | | | 2 647 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 636.00 | | | 135 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 160.00 | | | 200 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 298 307.00 | | 733 185.00 | 3 298 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 534.00 | 2 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 764.00 | 3 826 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 230.00 | 3 809 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 274 938.00 | | 732 133.00 | 3 274 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 460.00 | | 1 053.00 | 9 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357 028.00 | 362 378.00 | 168 661.00 | 2 357 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | 467.00 | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 355 323.00 | 361 911.00 | 168 661.00 | 2 355 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 982.00 | 136 882.00 | 2 387.00 | 35 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 982.00 | 136 882.00 | 2 387.00 | 35 982.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 882.00 | 2 387.00 | |