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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 532.00 | 3 054.00 | 478.00 | 3 532.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 58 755.00 | 21 126.00 | 37 629.00 | 58 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 237 953.00 | 3 292 279.00 | 1 945 674.00 | 5 237 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 124.00 | 33 880.00 | 58 245.00 | 92 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 405 092.00 | 3 350 338.00 | 2 054 754.00 | 5 405 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 991.00 | | 80 991.00 | 80 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 513.00 | 26 426.00 | 827 087.00 | 853 513.00 |
BZ Autres créances | 70 036.00 | | 70 036.00 | 70 036.00 |
CF Disponibilités | 462 187.00 | | 462 187.00 | 462 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 873.00 | | 72 873.00 | 72 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 200.00 | 26 426.00 | 1 636 774.00 | 1 663 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 068 293.00 | 3 376 764.00 | 3 691 529.00 | 7 068 293.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 450 561.00 | | | 450 561.00 |
DH Report à nouveau | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 502.00 | | | 219 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
DK Provisions réglementées | 203 118.00 | | | 203 118.00 |
DL TOTAL (I) | 930 387.00 | | | 930 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 081 905.00 | | | 2 081 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 788.00 | | | 57 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 506.00 | | | 342 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 100.00 | | | 238 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EA Autres dettes | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 141.00 | | | 2 761 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 529.00 | | | 3 691 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 752.00 | | | 1 068 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 561 102.00 | | 953 331.00 | 4 561 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 470.00 | 1 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 341.00 | 5 405 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 871.00 | 5 388 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 909.00 | | 623.00 | 13 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 544 045.00 | | 952 659.00 | 4 544 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 149.00 | | 49.00 | 3 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 884 647.00 | 565 584.00 | 99 893.00 | 2 884 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 638.00 | 416.00 | | 2 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 882 008.00 | 565 169.00 | 99 893.00 | 2 882 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 187 801.00 | 59 611.00 | 44 295.00 | 187 801.00 |
6T Sur comptes clients | 16 381.00 | 10 045.00 | | 16 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 381.00 | 10 045.00 | | 16 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 182.00 | 69 657.00 | 44 295.00 | 204 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 045.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 611.00 | 44 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 506.00 | 342 506.00 | | 342 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 683.00 | 64 683.00 | | 64 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
UX Autres créances clients | 787 807.00 | 787 807.00 | | 787 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
VB T. V. A. | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 081 905.00 | 546 163.00 | 1 465 766.00 | 2 081 905.00 |
VI Groupe et associés | 57 788.00 | 57 788.00 | | 57 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 956 527.00 | | | 956 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 504.00 | | | 581 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 351.00 | 93 351.00 | | 93 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 873.00 | 72 873.00 | | 72 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 111.00 | 1 077 413.00 | 698.00 | 1 078 111.00 |
VW T.V.A. | 120 285.00 | 120 285.00 | | 120 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 141.00 | 1 225 398.00 | 1 465 766.00 | 2 761 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
ST Autres comptes | 1 745 132.00 | | | 1 745 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 646.00 | | | 215 646.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 901 738.00 | | | 1 901 738.00 |
YT Sous‐traitance | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 728.00 | | | 471 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 522.00 | | | 383 522.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 995 367.00 | | | 1 995 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |