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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 1 960.00 | 63.00 | 2 023.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AN Terrains | 13 163.00 | 1 183.00 | 11 980.00 | 13 163.00 |
AP Constructions | 117 656.00 | 39 758.00 | 77 898.00 | 117 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 233 254.00 | 3 855 529.00 | 2 377 725.00 | 6 233 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 878.00 | 74 291.00 | 106 588.00 | 180 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 559 728.00 | 3 972 721.00 | 2 587 007.00 | 6 559 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 520.00 | | 52 520.00 | 52 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 926.00 | | 155 926.00 | 155 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 839.00 | 36 181.00 | 955 657.00 | 991 839.00 |
BZ Autres créances | 37 099.00 | | 37 099.00 | 37 099.00 |
CF Disponibilités | 593 932.00 | | 593 932.00 | 593 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 035.00 | | 78 035.00 | 78 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 352.00 | 36 181.00 | 1 873 170.00 | 1 909 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 469 079.00 | 4 008 902.00 | 4 460 177.00 | 8 469 079.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 719 567.00 | | | 719 567.00 |
DH Report à nouveau | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 232.00 | | | 210 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
DK Provisions réglementées | 408 288.00 | | | 408 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 875.00 | | | 1 385 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 293 061.00 | | | 2 293 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 886.00 | | | 39 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 435.00 | | | 47 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 605.00 | | | 248 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 347.00 | | | 246 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 123.00 | | | 136 123.00 |
EA Autres dettes | 62 844.00 | | | 62 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 302.00 | | | 3 074 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 460 177.00 | | | 4 460 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 025.00 | | | 1 493 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 066 733.00 | | 811 871.00 | 6 066 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 876.00 | 6 559 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 876.00 | 6 544 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 051 957.00 | | 811 871.00 | 6 051 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 429 407.00 | 766 551.00 | 223 237.00 | 3 429 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | 208.00 | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 427 655.00 | 766 343.00 | 223 237.00 | 3 427 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 605.00 | 248 605.00 | | 248 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 866.00 | 64 866.00 | | 64 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 123.00 | 136 123.00 | | 136 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 279.00 | 110 279.00 | | 110 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
UX Autres créances clients | 925 207.00 | 925 207.00 | | 925 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 632.00 | 66 632.00 | | 66 632.00 |
VB T. V. A. | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 293 061.00 | 711 785.00 | 1 541 880.00 | 2 293 061.00 |
VI Groupe et associés | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 580.00 | | | 422 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 462.00 | 166 462.00 | | 166 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 035.00 | 78 035.00 | | 78 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 638.00 | 1 262 899.00 | 738.00 | 1 263 638.00 |
VW T.V.A. | 113 936.00 | 113 936.00 | | 113 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 302.00 | 1 493 025.00 | 1 541 880.00 | 3 074 302.00 |