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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AN Terrains | 13 163.00 | 3 815.00 | 9 347.00 | 13 163.00 |
AP Constructions | 117 656.00 | 50 789.00 | 66 868.00 | 117 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 871 484.00 | 3 945 294.00 | 2 926 190.00 | 6 871 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 823.00 | 120 230.00 | 218 593.00 | 338 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 355 944.00 | 4 122 151.00 | 3 233 793.00 | 7 355 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 215.00 | | 74 215.00 | 74 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 741 822.00 | | 741 822.00 | 741 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 458.00 | 43 357.00 | 1 374 100.00 | 1 417 458.00 |
BZ Autres créances | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CF Disponibilités | 810 025.00 | | 810 025.00 | 810 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 235.00 | | 177 235.00 | 177 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 231 525.00 | 43 357.00 | 3 188 168.00 | 3 231 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 587 469.00 | 4 165 508.00 | 6 421 961.00 | 10 587 469.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 894 251.00 | | | 894 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 602.00 | | | 553 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
DK Provisions réglementées | 579 824.00 | | | 579 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 876.00 | | | 2 041 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 469 938.00 | | | 3 469 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 795.00 | | | 169 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 170.00 | | | 292 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 268.00 | | | 311 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 409.00 | | | 36 409.00 |
EA Autres dettes | 92 750.00 | | | 92 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 380 085.00 | | | 4 380 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 421 961.00 | | | 6 421 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 054.00 | | | 2 039 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 822.00 | | | 254 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 559 728.00 | | 1 985 144.00 | 6 559 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188 928.00 | 7 355 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 188 928.00 | 7 341 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 544 951.00 | | 1 985 102.00 | 6 544 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753.00 | | 42.00 | 1 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 972 721.00 | 853 304.00 | 703 874.00 | 3 972 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 63.00 | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 970 761.00 | 853 241.00 | 703 874.00 | 3 970 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 408 288.00 | 233 509.00 | 61 973.00 | 408 288.00 |
6T Sur comptes clients | 36 181.00 | 7 188.00 | 12.00 | 36 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 181.00 | 7 188.00 | 12.00 | 36 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 469.00 | 240 698.00 | 61 986.00 | 444 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 188.00 | 12.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 233 509.00 | 61 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 170.00 | 292 170.00 | | 292 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 483.00 | 61 483.00 | | 61 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 479.00 | 40 479.00 | | 40 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 505.00 | 100 505.00 | | 100 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 426.00 | 1 353 426.00 | | 1 353 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 032.00 | 64 032.00 | | 64 032.00 |
VB T. V. A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 215 938.00 | 874 907.00 | 2 020 433.00 | 3 215 938.00 |
VI Groupe et associés | 169 795.00 | 169 795.00 | | 169 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 234 053.00 | | | 2 234 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 057 603.00 | | | 1 057 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 040.00 | 745 040.00 | | 745 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 235.00 | 177 235.00 | | 177 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 066.00 | 2 347 285.00 | 781.00 | 2 348 066.00 |
VW T.V.A. | 197 391.00 | 197 391.00 | | 197 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 380 085.00 | 2 039 054.00 | 2 020 433.00 | 4 380 085.00 |