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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 568 523.00 | 472 834.00 | 95 688.00 | 568 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099 775.00 | 1 067 443.00 | 32 332.00 | 1 099 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 204.00 | 218 944.00 | 23 260.00 | 242 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 839.00 | 1 784 557.00 | 351 281.00 | 2 135 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
BN En cours de production de biens | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 616.00 | 5 942.00 | 954 674.00 | 960 616.00 |
BZ Autres créances | 239 783.00 | | 239 783.00 | 239 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 942 372.00 | | 2 942 372.00 | 2 942 372.00 |
CF Disponibilités | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 210 001.00 | 5 942.00 | 4 204 059.00 | 4 210 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 345 840.00 | 1 790 499.00 | 4 555 340.00 | 6 345 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 562.00 | | | 215 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
DG Autres réserves | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 994.00 | | | 92 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 648.00 | | | 155 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 794 415.00 | | | 3 794 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 697.00 | | | 282 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 697.00 | | | 282 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 539.00 | | | 339 539.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 228.00 | | | 478 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 555 340.00 | | | 4 555 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 228.00 | | | 478 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 863.00 | | | 2 141 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 135 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 910 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916 527.00 | | | 1 916 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 342.00 | 77 599.00 | 31 383.00 | 1 738 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 615.00 | 2 721.00 | | 22 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 726.00 | 74 878.00 | 31 383.00 | 1 715 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 540.00 | 51 157.00 | | 231 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 540.00 | 51 157.00 | | 231 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 539.00 | 339 539.00 | | 339 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
UX Autres créances clients | 239 783.00 | | | 239 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 579.00 | 1 201 579.00 | | 1 201 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 228.00 | 478 228.00 | | 478 228.00 |