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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 568 523.00 | 567 010.00 | 1 512.00 | 568 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 441.00 | 1 275 750.00 | 73 690.00 | 1 349 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 354.00 | 249 495.00 | 15 858.00 | 265 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 748.00 | 2 117 687.00 | 291 061.00 | 2 408 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 012.00 | | 31 012.00 | 31 012.00 |
BN En cours de production de biens | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 981.00 | 9 546.00 | 701 435.00 | 710 981.00 |
BZ Autres créances | 150 939.00 | | 150 939.00 | 150 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 208 669.00 | 26 882.00 | 3 181 787.00 | 3 208 669.00 |
CF Disponibilités | 859 784.00 | | 859 784.00 | 859 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 019 851.00 | 36 428.00 | 4 983 423.00 | 5 019 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 428 600.00 | 2 154 115.00 | 5 274 485.00 | 7 428 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 562.00 | | | 215 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
DG Autres réserves | 4 150 000.00 | | | 4 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 358.00 | | | 39 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 611.00 | | | 124 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
DL TOTAL (I) | 4 568 131.00 | | | 4 568 131.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 816.00 | | | 222 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 816.00 | | | 237 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 065.00 | | | 117 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 611.00 | | | 89 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 541.00 | | | 260 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 537.00 | | | 468 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 274 485.00 | | | 5 274 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 537.00 | | | 468 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 176.00 | 3 033.00 | 8 460.00 | 2 414 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 430.00 | | | 225 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 188 746.00 | 3 033.00 | 8 460.00 | 2 188 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 306.00 | 103 841.00 | 8 460.00 | 2 022 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 614.00 | 6 816.00 | | 18 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003 692.00 | 97 025.00 | 8 460.00 | 2 003 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 055.00 | 15 000.00 | 69 239.00 | 292 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 055.00 | 15 000.00 | 69 239.00 | 292 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 69 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 611.00 | 89 611.00 | | 89 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 542.00 | 260 542.00 | | 260 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 065.00 | 117 065.00 | | 117 065.00 |
UX Autres créances clients | 710 982.00 | 710 982.00 | | 710 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 939.00 | 150 939.00 | | 150 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 786.00 | 863 786.00 | | 863 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 538.00 | 468 538.00 | | 468 538.00 |