| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 174.00 | 25 468.00 | 1 705.00 | 27 174.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 568 523.00 | 568 523.00 | | 568 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449 524.00 | 1 328 573.00 | 120 950.00 | 1 449 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 228.00 | 243 988.00 | 12 240.00 | 256 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 449.00 | 2 166 553.00 | 334 896.00 | 2 501 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
BN En cours de production de biens | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 204.00 | | 499 204.00 | 499 204.00 |
BZ Autres créances | 150 458.00 | | 150 458.00 | 150 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 509 085.00 | | 3 509 085.00 | 3 509 085.00 |
CF Disponibilités | 694 777.00 | | 694 777.00 | 694 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 956 966.00 | | 4 956 966.00 | 4 956 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 458 416.00 | 2 166 553.00 | 5 291 862.00 | 7 458 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 562.00 | | | 215 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
DG Autres réserves | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 845.00 | | | 63 845.00 |
DL TOTAL (I) | 4 614 935.00 | | | 4 614 935.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 963.00 | | | 138 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 963.00 | | | 153 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 848.00 | | | 126 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 233.00 | | | 137 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 764.00 | | | 258 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 964.00 | | | 522 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 291 862.00 | | | 5 291 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 964.00 | | | 522 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 750.00 | | 147 734.00 | 2 408 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 033.00 | 2 501 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 033.00 | 2 274 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 430.00 | | 1 744.00 | 225 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 319.00 | | 145 990.00 | 2 183 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 687.00 | 103 899.00 | 55 033.00 | 2 117 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 430.00 | 39.00 | | 25 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092 257.00 | 103 861.00 | 55 033.00 | 2 092 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 816.00 | | 83 853.00 | 237 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 816.00 | | 83 854.00 | 237 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 848.00 | 126 848.00 | | 126 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 233.00 | 137 233.00 | | 137 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 765.00 | 258 765.00 | | 258 765.00 |
UX Autres créances clients | 499 204.00 | 499 204.00 | | 499 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VP Divers | 150 458.00 | 150 458.00 | | 150 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 916.00 | 662 916.00 | | 662 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 965.00 | 522 965.00 | | 522 965.00 |