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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 430.00 | 18 613.00 | 6 816.00 | 25 430.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 568 523.00 | 552 314.00 | 16 208.00 | 568 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 441.00 | 1 202 968.00 | 146 472.00 | 1 349 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 781.00 | 248 409.00 | 22 372.00 | 270 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 176.00 | 2 022 305.00 | 391 870.00 | 2 414 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 947.00 | | 28 947.00 | 28 947.00 |
BN En cours de production de biens | 49 410.00 | | 49 410.00 | 49 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 626.00 | 9 546.00 | 801 080.00 | 810 626.00 |
BZ Autres créances | 266 095.00 | | 266 095.00 | 266 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 102 842.00 | 34 534.00 | 3 068 308.00 | 3 102 842.00 |
CF Disponibilités | 716 854.00 | | 716 854.00 | 716 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 976 256.00 | 44 080.00 | 4 932 176.00 | 4 976 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 390 432.00 | 2 066 385.00 | 5 324 046.00 | 7 390 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 562.00 | | | 215 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 906.00 | | | 55 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 452.00 | | | 133 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
DL TOTAL (I) | 4 461 798.00 | | | 4 461 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 055.00 | | | 292 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 055.00 | | | 292 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 135.00 | | | 136 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 920.00 | | | 253 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 193.00 | | | 570 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 324 046.00 | | | 5 324 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 193.00 | | | 570 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 005.00 | | 20 271.00 | 2 395 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 2 414 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 2 188 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 430.00 | | | 225 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 575.00 | | 20 271.00 | 2 169 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897 300.00 | 126 105.00 | 1 100.00 | 1 897 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 489.00 | 7 125.00 | | 11 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 811.00 | 118 980.00 | 1 100.00 | 1 885 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 428.00 | 27 627.00 | | 264 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 428.00 | 27 627.00 | | 264 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 135.00 | 136 135.00 | | 136 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 921.00 | 253 921.00 | | 253 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 810 627.00 | 810 627.00 | | 810 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 096.00 | 266 096.00 | | 266 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 202.00 | 1 078 202.00 | | 1 078 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 194.00 | 570 194.00 | | 570 194.00 |