| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 654.00 | 100 389.00 | 105 265.00 | 205 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 659.00 | 52 662.00 | 90 996.00 | 143 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 438.00 | 156 577.00 | 202 861.00 | 359 438.00 |
BT Marchandises | 57 780.00 | | 57 780.00 | 57 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 959.00 | 43 218.00 | 262 740.00 | 305 959.00 |
BZ Autres créances | 145 100.00 | | 145 100.00 | 145 100.00 |
CF Disponibilités | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 522 061.00 | 43 218.00 | 478 843.00 | 522 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 499.00 | 199 795.00 | 681 704.00 | 881 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
DH Report à nouveau | -106 013.00 | -44 500.00 | | -106 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 383.00 | -61 513.00 | | -379 383.00 |
DL TOTAL (I) | -375 492.00 | 3 891.00 | | -375 492.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 369.00 | 22 769.00 | | 17 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | 1 441.00 | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 542.00 | 99 715.00 | | 88 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 041.00 | 563 768.00 | | 940 041.00 |
EA Autres dettes | | 3 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 047 196.00 | 690 999.00 | | 1 047 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 704.00 | 704 890.00 | | 681 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 263.00 | 690 999.00 | | 1 041 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 519.00 | 9 570.00 | | 8 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 892.00 | | 102 546.00 | 256 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 766.00 | | 102 546.00 | 246 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 269.00 | 33 308.00 | | 123 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 743.00 | 33 308.00 | | 119 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | 35 218.00 | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 35 218.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 35 218.00 | | 18 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 218.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 542.00 | 88 542.00 | | 88 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 363.00 | 198 363.00 | | 198 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 829.00 | 432 829.00 | | 432 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 305 959.00 | | | 305 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VB T. V. A. | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
VC Groupe et associés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 849.00 | 2 917.00 | 5 933.00 | 8 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 844.00 | | | 53 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 727.00 | 58 727.00 | | 58 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 823.00 | | | 65 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 659.00 | 457 659.00 | | 457 659.00 |
VW T.V.A. | 250 121.00 | 250 121.00 | | 250 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 196.00 | 1 041 263.00 | 5 933.00 | 1 047 196.00 |