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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 825.00 | 118 362.00 | 203 463.00 | 321 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 600.00 | 74 921.00 | 80 678.00 | 155 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 550.00 | 196 809.00 | 290 741.00 | 487 550.00 |
BT Marchandises | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 197.00 | 29 754.00 | 295 442.00 | 325 197.00 |
BZ Autres créances | 114 395.00 | | 114 395.00 | 114 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CF Disponibilités | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 568.00 | 29 754.00 | 459 813.00 | 489 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 118.00 | 226 563.00 | 750 555.00 | 977 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
DH Report à nouveau | -485 396.00 | -106 013.00 | | -485 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 661.00 | -379 383.00 | | -228 661.00 |
DL TOTAL (I) | -604 152.00 | -375 492.00 | | -604 152.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 736.00 | 17 369.00 | | 345 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 494.00 | 1 245.00 | | 78 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 280.00 | 88 542.00 | | 201 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 825.00 | 940 041.00 | | 645 825.00 |
EA Autres dettes | 83 372.00 | | | 83 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 707.00 | 1 047 196.00 | | 1 354 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 555.00 | 681 704.00 | | 750 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 062.00 | 1 041 263.00 | | 1 157 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 281.00 | 8 519.00 | | 104 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 438.00 | | 128 113.00 | 359 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 312.00 | | 128 113.00 | 349 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 577.00 | 40 232.00 | | 156 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 051.00 | 40 232.00 | | 153 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 218.00 | | 13 464.00 | 43 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 218.00 | | 13 464.00 | 43 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 218.00 | | 23 464.00 | 53 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 280.00 | 201 280.00 | | 201 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 082.00 | 195 082.00 | | 195 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 836.00 | 236 836.00 | | 236 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 372.00 | 83 372.00 | | 83 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 325 197.00 | 325 197.00 | | 325 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 281.00 | 104 281.00 | | 104 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 455.00 | 43 810.00 | 197 645.00 | 241 455.00 |
VI Groupe et associés | 78 494.00 | 78 494.00 | | 78 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 198.00 | 90 198.00 | | 90 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 294.00 | 56 294.00 | | 56 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 191.00 | 446 191.00 | | 446 191.00 |
VW T.V.A. | 157 613.00 | 157 613.00 | | 157 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 707.00 | 1 157 062.00 | 197 645.00 | 1 354 707.00 |