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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 814.00 | 181 418.00 | 226 396.00 | 407 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 103.00 | 106 706.00 | 74 397.00 | 181 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 543.00 | 291 650.00 | 310 893.00 | 602 543.00 |
BT Marchandises | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 870.00 | 37 667.00 | 292 204.00 | 329 870.00 |
BZ Autres créances | 139 816.00 | | 139 816.00 | 139 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 827.00 | | 45 827.00 | 45 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 164.00 | 37 667.00 | 517 497.00 | 555 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 707.00 | 329 316.00 | 828 390.00 | 1 157 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
DH Report à nouveau | -793 075.00 | -714 056.00 | | -793 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 214.00 | -79 019.00 | | 42 214.00 |
DL TOTAL (I) | -560 957.00 | -603 171.00 | | -560 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 559.00 | 928 654.00 | | 850 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 887.00 | 76 435.00 | | 77 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 902.00 | 493 973.00 | | 460 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 347.00 | 1 499 062.00 | | 1 389 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 390.00 | 895 891.00 | | 828 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 884.00 | 626 580.00 | | 651 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 030.00 | | 91 513.00 | 511 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 904.00 | | 91 013.00 | 497 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | 500.00 | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 512.00 | 50 138.00 | | 241 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 986.00 | 50 138.00 | | 237 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 887.00 | 77 887.00 | | 77 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 590.00 | 169 590.00 | | 169 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 569.00 | 85 569.00 | | 85 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 284 670.00 | 284 670.00 | | 284 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 559.00 | 113 096.00 | 413 278.00 | 850 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 094.00 | | | 78 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 067.00 | 61 067.00 | | 61 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 577.00 | 95 577.00 | | 95 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 787.00 | 479 787.00 | | 479 787.00 |
VW T.V.A. | 109 164.00 | 109 164.00 | | 109 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 347.00 | 651 884.00 | 413 278.00 | 1 389 347.00 |