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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 102.00 | 147 199.00 | 192 903.00 | 340 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 802.00 | 90 787.00 | 67 015.00 | 157 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 030.00 | 241 512.00 | 269 518.00 | 511 030.00 |
BT Marchandises | 38 132.00 | | 38 132.00 | 38 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 223.00 | 37 667.00 | 333 556.00 | 371 223.00 |
BZ Autres créances | 157 436.00 | | 157 436.00 | 157 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 94 648.00 | | 94 648.00 | 94 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 039.00 | 37 667.00 | 626 372.00 | 664 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 069.00 | 279 178.00 | 895 891.00 | 1 175 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 75 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
DH Report à nouveau | -714 056.00 | -485 396.00 | | -714 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 019.00 | -228 661.00 | | -79 019.00 |
DL TOTAL (I) | -603 171.00 | -604 152.00 | | -603 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 654.00 | 345 736.00 | | 928 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 494.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 435.00 | 201 280.00 | | 76 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 973.00 | 645 825.00 | | 493 973.00 |
EA Autres dettes | | 83 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 499 062.00 | 1 354 707.00 | | 1 499 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 891.00 | 750 555.00 | | 895 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 580.00 | 1 157 062.00 | | 626 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104 281.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 550.00 | | 23 479.00 | 487 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 425.00 | | 20 479.00 | 477 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 3 000.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 809.00 | 44 703.00 | | 196 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 283.00 | 44 703.00 | | 193 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 754.00 | 7 912.00 | | 29 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 754.00 | 7 912.00 | | 29 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 754.00 | 7 912.00 | | 29 754.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 435.00 | 76 435.00 | | 76 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 397.00 | 150 397.00 | | 150 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 272.00 | 165 272.00 | | 165 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 371 223.00 | 371 223.00 | | 371 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VB T. V. A. | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VC Groupe et associés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928 654.00 | 56 173.00 | 528 295.00 | 928 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 687 199.00 | | | 687 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 351.00 | 114 351.00 | | 114 351.00 |
VP Divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 259.00 | 538 259.00 | | 538 259.00 |
VW T.V.A. | 161 693.00 | 161 693.00 | | 161 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 062.00 | 626 581.00 | 528 295.00 | 1 499 062.00 |