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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 124 174.00 | 124 174.00 | | 124 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 778.00 | 285 972.00 | 13 806.00 | 299 778.00 |
BF Prêts | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 736.00 | 410 146.00 | 37 589.00 | 447 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 257.00 | 211 272.00 | 750 984.00 | 962 257.00 |
BZ Autres créances | 1 356 889.00 | | 1 356 889.00 | 1 356 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 841 459.00 | 190 176.00 | 651 283.00 | 841 459.00 |
CF Disponibilités | 261 904.00 | | 261 904.00 | 261 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424 978.00 | 401 448.00 | 3 023 529.00 | 3 424 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 715.00 | 811 595.00 | 3 061 119.00 | 3 872 715.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 486 073.00 | | | 486 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 361.00 | | | 415 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 434.00 | | | 1 143 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | | | 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 427.00 | | | 117 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 849.00 | | | 1 206 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 097.00 | | | 369 097.00 |
EA Autres dettes | 223 730.00 | | | 223 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 684.00 | | | 1 917 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 119.00 | | | 3 061 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 684.00 | | | 1 917 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | | | 579.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 521.00 | | 93 521.00 | 93 521.00 |
FG Production vendue services | 14 630 345.00 | | 14 630 345.00 | 14 630 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 723 867.00 | | 14 723 867.00 | 14 723 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 772 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 994.00 | |
GE Autres charges | | | 10 574 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 256 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 639.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 87 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 856.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 565 932.00 | | | 10 565 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 500.00 | | | -18 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 995.00 | | | 179 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 900 005.00 | | | 14 900 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 484 644.00 | | | 14 484 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 361.00 | | | 415 361.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 737.00 | | | 447 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 953.00 | | | 423 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 107.00 | 4 040.00 | | 406 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 107.00 | 4 040.00 | | 406 107.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 390 062.00 | 46 063.00 | 34 676.00 | 390 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 994.00 | 25 970.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 069.00 | 8 706.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 850.00 | 1 206 850.00 | | 1 206 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 158.00 | 341 158.00 | | 341 158.00 |
UP Prêts | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 922.00 | 2 319 432.00 | 5 490.00 | 2 324 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 684.00 | 1 917 684.00 | | 1 917 684.00 |