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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 124 174.00 | 124 174.00 | | 124 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 734.00 | 293 581.00 | 13 153.00 | 306 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 203.00 | 417 756.00 | 31 447.00 | 449 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 013.00 | 342 408.00 | 1 406 604.00 | 1 749 013.00 |
BZ Autres créances | 581 768.00 | | 581 768.00 | 581 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 841 459.00 | 218 166.00 | 623 292.00 | 841 459.00 |
CF Disponibilités | 1 619 599.00 | | 1 619 599.00 | 1 619 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 794 487.00 | 560 575.00 | 4 233 911.00 | 4 794 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 690.00 | 978 331.00 | 4 265 358.00 | 5 243 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 518 626.00 | | | 518 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 962.00 | | | 325 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 588.00 | | | 1 086 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 701.00 | | | 102 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 072.00 | | | 1 049 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 040.00 | | | 1 183 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 780.00 | | | 350 780.00 |
EA Autres dettes | 493 175.00 | | | 493 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 178 769.00 | | | 3 178 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 265 358.00 | | | 4 265 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 178 769.00 | | | 3 178 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 701.00 | | | 102 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 617.00 | | 39 617.00 | 39 617.00 |
FG Production vendue services | 15 372 589.00 | | 15 372 589.00 | 15 372 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 412 207.00 | | 15 412 207.00 | 15 412 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 470 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 208.00 | |
GE Autres charges | | | 10 921 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 030 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 903.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 506.00 | | | 27 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 900 756.00 | | | 10 900 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 860.00 | | | 59 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 860.00 | | | 59 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 986.00 | | | 34 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 856.00 | | | 132 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 626 726.00 | | | 15 626 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 300 764.00 | | | 15 300 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 962.00 | | | 325 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 693.00 | | | 454 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 490.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 490.00 | 449 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 909.00 | | | 430 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 040.00 | 1 183 040.00 | | 1 183 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542 248.00 | 1 542 248.00 | | 1 542 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 749 013.00 | 1 749 013.00 | | 1 749 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 702.00 | 102 702.00 | | 102 702.00 |
VP Divers | 581 769.00 | 581 769.00 | | 581 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 780.00 | 350 780.00 | | 350 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 082.00 | 2 331 082.00 | | 2 331 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 178 770.00 | 3 178 770.00 | | 3 178 770.00 |