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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 124 174.00 | 124 174.00 | | 124 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 734.00 | 296 542.00 | 10 191.00 | 306 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 203.00 | 420 717.00 | 28 485.00 | 449 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 036.00 | 334 642.00 | 787 394.00 | 1 122 036.00 |
BZ Autres créances | 745 128.00 | | 745 128.00 | 745 128.00 |
CF Disponibilités | 1 222 862.00 | | 1 222 862.00 | 1 222 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 597.00 | 334 642.00 | 2 757 955.00 | 3 092 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 800.00 | 755 360.00 | 2 786 440.00 | 3 541 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 544 588.00 | | | 544 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 006.00 | | | 187 006.00 |
DL TOTAL (I) | 973 595.00 | | | 973 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 283.00 | | | 100 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 248.00 | | | 1 150 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 322.00 | | | 326 322.00 |
EA Autres dettes | 235 907.00 | | | 235 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 845.00 | | | 1 812 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 440.00 | | | 2 786 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 845.00 | | | 1 812 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 203.00 | | | 449 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 909.00 | | | 430 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 756.00 | 2 961.00 | | 417 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 756.00 | 2 961.00 | | 417 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 342 408.00 | 33 991.00 | 41 757.00 | 342 408.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 218 166.00 | | 218 166.00 | 218 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 575.00 | 33 991.00 | 259 924.00 | 560 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 575.00 | 33 991.00 | 259 924.00 | 560 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 991.00 | 41 757.00 | |
UG ‐ Financières | | | 218 166.00 | |