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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 124 174.00 | 124 174.00 | | 124 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 734.00 | 300 886.00 | 5 847.00 | 306 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 203.00 | 425 061.00 | 24 141.00 | 449 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 945.00 | 165 471.00 | 521 473.00 | 686 945.00 |
BZ Autres créances | 1 812 790.00 | | 1 812 790.00 | 1 812 790.00 |
CF Disponibilités | 3 029 412.00 | | 3 029 412.00 | 3 029 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 529 473.00 | 165 471.00 | 5 364 002.00 | 5 529 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 978 677.00 | 590 532.00 | 5 388 144.00 | 5 978 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 012 620.00 | | | 1 012 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816 597.00 | | | 1 816 597.00 |
DL TOTAL (I) | 3 071 217.00 | | | 3 071 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 236.00 | | | 287 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 271.00 | | | 119 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 929.00 | | | 1 525 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 554.00 | | | 220 554.00 |
EA Autres dettes | 163 742.00 | | | 163 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 926.00 | | | 2 316 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 388 144.00 | | | 5 388 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 655.00 | | | 2 197 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 203.00 | | | 449 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 909.00 | | | 430 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 679.00 | 1 383.00 | | 423 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 679.00 | 1 383.00 | | 423 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 929.00 | 1 525 929.00 | | 1 525 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 554.00 | 220 554.00 | | 220 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 979.00 | 450 979.00 | | 450 979.00 |
UX Autres créances clients | 686 945.00 | 686 945.00 | | 686 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 812 790.00 | 1 812 790.00 | | 1 812 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 061.00 | 2 500 061.00 | | 2 500 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 655.00 | 2 197 655.00 | | 2 197 655.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |