| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 305.00 | 10 041.00 | 3 264.00 | 13 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 952 979.00 | | 1 952 979.00 | 1 952 979.00 |
AN Terrains | 36 805.00 | | 36 805.00 | 36 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 403 347.00 | 324 486.00 | 2 078 861.00 | 2 403 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 467 944.00 | 374 434.00 | 4 093 511.00 | 4 467 944.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 217 437.00 | | 217 437.00 | 217 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 286.00 | | 55 286.00 | 55 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 155 269.00 | 708 961.00 | 8 446 308.00 | 9 155 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 275.00 | | 717 275.00 | 717 275.00 |
BZ Autres créances | 815 680.00 | | 815 680.00 | 815 680.00 |
CF Disponibilités | 974 862.00 | | 974 862.00 | 974 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 926.00 | | 82 926.00 | 82 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 743.00 | | 2 590 743.00 | 2 590 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 746 012.00 | 708 961.00 | 11 037 051.00 | 11 746 012.00 |
CU Autres participations | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 430.00 | 213 430.00 | | 213 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DG Autres réserves | 4 115 941.00 | 3 939 698.00 | | 4 115 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 246.00 | 176 243.00 | | 709 246.00 |
DL TOTAL (I) | 5 107 960.00 | 4 398 713.00 | | 5 107 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 393 264.00 | 3 350 750.00 | | 5 393 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 534.00 | 4 736.00 | | 3 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 973.00 | 129 038.00 | | 105 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 663.00 | 105 344.00 | | 340 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 416.00 | 959 985.00 | | 79 416.00 |
EA Autres dettes | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 929 092.00 | 4 556 094.00 | | 5 929 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 037 051.00 | 8 954 807.00 | | 11 037 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 387.00 | 1 543 611.00 | | 1 256 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 258 756.00 | | 2 258 756.00 | 2 258 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 756.00 | | 2 258 756.00 | 2 258 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 881.00 | |
GE Autres charges | | | 6 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 596.00 | 26 576.00 | | 16 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 907 695.00 | | | 907 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 000.00 | 176.00 | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054 195.00 | 176.00 | | 1 054 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 070.00 | | | 165 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 530.00 | 177 511.00 | | 8 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 600.00 | 177 621.00 | | 173 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 880 595.00 | -177 445.00 | | 880 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 447.00 | 16 150.00 | | 6 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 804.00 | 88 364.00 | | 347 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 351 527.00 | 1 809 330.00 | | 3 351 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 280.00 | 1 633 087.00 | | 2 642 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 246.00 | 176 243.00 | | 709 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 333.00 | 65 324.00 | | 61 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 136 470.00 | 8 530.00 | 145 000.00 | 136 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 470.00 | 8 530.00 | 145 000.00 | 136 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 470.00 | 8 530.00 | 145 000.00 | 136 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 530.00 | 145 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 973.00 | 105 973.00 | | 105 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 765.00 | 44 765.00 | | 44 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252 896.00 | 252 896.00 | | 252 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 416.00 | 79 416.00 | | 79 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 286.00 | | | 55 286.00 |
UX Autres créances clients | 717 275.00 | | | 717 275.00 |
VB T. V. A. | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 389 534.00 | 720 363.00 | 2 989 495.00 | 5 389 534.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 632 628.00 | | | 2 632 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 395.00 | | | 592 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 245.00 | | | 802 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 926.00 | | | 82 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 167.00 | 1 615 881.00 | 55 286.00 | 1 671 167.00 |
VW T.V.A. | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 929 092.00 | 1 256 387.00 | 2 993 029.00 | 5 929 092.00 |