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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 365.00 | 18 684.00 | 681.00 | 19 365.00 |
AH Fonds commercial | 1 952 979.00 | | 1 952 979.00 | 1 952 979.00 |
AN Terrains | 36 805.00 | | 36 805.00 | 36 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 436 733.00 | 643 490.00 | 1 793 243.00 | 2 436 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 475 502.00 | 728 016.00 | 3 747 487.00 | 4 475 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217 437.00 | | 217 437.00 | 217 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 309.00 | | 49 309.00 | 49 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 196 279.00 | 1 390 190.00 | 7 806 090.00 | 9 196 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 510.00 | | 374 510.00 | 374 510.00 |
BZ Autres créances | 419 641.00 | | 419 641.00 | 419 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 772 000.00 | | 772 000.00 | 772 000.00 |
CF Disponibilités | 1 185 977.00 | | 1 185 977.00 | 1 185 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 386.00 | | 90 386.00 | 90 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 514.00 | | 2 842 514.00 | 2 842 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 038 794.00 | 1 390 190.00 | 10 648 604.00 | 12 038 794.00 |
CU Autres participations | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 430.00 | 213 430.00 | | 213 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DG Autres réserves | 4 825 187.00 | 4 115 941.00 | | 4 825 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 886.00 | 709 246.00 | | 718 886.00 |
DL TOTAL (I) | 5 826 846.00 | 5 107 960.00 | | 5 826 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 676 139.00 | 5 393 264.00 | | 4 676 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | 3 534.00 | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 509.00 | 105 973.00 | | 58 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 991.00 | 340 663.00 | | 73 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 687.00 | 79 416.00 | | 2 687.00 |
EA Autres dettes | 9 842.00 | 6 242.00 | | 9 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 821 758.00 | 5 929 092.00 | | 4 821 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 648 604.00 | 11 037 051.00 | | 10 648 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 593.00 | 1 256 387.00 | | 883 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 364 992.00 | | 2 364 992.00 | 2 364 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 992.00 | | 2 364 992.00 | 2 364 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 207.00 | |
GE Autres charges | | | 6 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 350.00 | 16 596.00 | | 16 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876 123.00 | 907 695.00 | | 876 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 500.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 145 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880 123.00 | 1 054 195.00 | | 880 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 087.00 | 165 070.00 | | 7 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 860.00 | 173 600.00 | | 9 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870 263.00 | 880 595.00 | | 870 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 111.00 | 6 447.00 | | 7 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 027.00 | 347 804.00 | | 346 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 417.00 | 3 351 527.00 | | 3 300 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 530.00 | 2 642 280.00 | | 2 581 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 886.00 | 709 246.00 | | 718 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 416.00 | 61 333.00 | | 68 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 961.00 | 682 207.00 | 977.00 | 708 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 041.00 | 8 643.00 | | 10 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 920.00 | 673 563.00 | 977.00 | 698 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 509.00 | 58 509.00 | | 58 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 309.00 | | | 49 309.00 |
UX Autres créances clients | 374 510.00 | | | 374 510.00 |
VB T. V. A. | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 669 171.00 | 731 006.00 | 3 033 690.00 | 4 669 171.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 363.00 | | | 720 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 680.00 | | | 393 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 386.00 | | | 90 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 846.00 | 884 537.00 | 49 309.00 | 933 846.00 |
VW T.V.A. | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 821 758.00 | 883 593.00 | 3 033 690.00 | 4 821 758.00 |