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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 425.00 | 25 380.00 | 45.00 | 25 425.00 |
AH Fonds commercial | 1 952 979.00 | | 1 952 979.00 | 1 952 979.00 |
AN Terrains | 36 805.00 | | 36 805.00 | 36 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469 089.00 | 959 432.00 | 1 509 658.00 | 2 469 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 476 207.00 | 1 082 334.00 | 3 393 873.00 | 4 476 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217 437.00 | | 217 437.00 | 217 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 307.00 | | 50 307.00 | 50 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 236 399.00 | 2 067 145.00 | 7 169 253.00 | 9 236 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 011.00 | | 700 011.00 | 700 011.00 |
BZ Autres créances | 729 554.00 | | 729 554.00 | 729 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 772 947.00 | | 772 947.00 | 772 947.00 |
CF Disponibilités | 1 082 019.00 | | 1 082 019.00 | 1 082 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 527.00 | | 82 527.00 | 82 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 059.00 | | 3 367 059.00 | 3 367 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 603 457.00 | 2 067 145.00 | 10 536 312.00 | 12 603 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 430.00 | 213 430.00 | | 213 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DG Autres réserves | 5 544 074.00 | 4 825 187.00 | | 5 544 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 639.00 | 718 886.00 | | 185 639.00 |
DL TOTAL (I) | 6 012 485.00 | 5 826 846.00 | | 6 012 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 941 046.00 | 4 676 139.00 | | 3 941 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 415.00 | 58 509.00 | | 462 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 534.00 | 73 991.00 | | 113 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 687.00 | | |
EA Autres dettes | 6 242.00 | 9 842.00 | | 6 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 523 827.00 | 4 821 758.00 | | 4 523 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 536 312.00 | 10 648 604.00 | | 10 536 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 472.00 | 883 593.00 | | 1 327 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 452 008.00 | | 2 452 008.00 | 2 452 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 008.00 | | 2 452 008.00 | 2 452 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686 644.00 | |
GE Autres charges | | | 6 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 800.00 | 16 350.00 | | 16 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 067.00 | 876 123.00 | | 5 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 260.00 | 4 000.00 | | 44 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 327.00 | 880 123.00 | | 49 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | 2 773.00 | | 1 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 812.00 | 7 087.00 | | 29 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 657.00 | 9 860.00 | | 31 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 670.00 | 870 263.00 | | 17 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 797.00 | 7 111.00 | | 8 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 575.00 | 346 027.00 | | 74 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 608.00 | 3 300 417.00 | | 2 584 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 969.00 | 2 581 530.00 | | 2 398 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 639.00 | 718 886.00 | | 185 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 765.00 | 68 416.00 | | 23 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 196 279.00 | | 79 619.00 | 9 196 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 500.00 | 9 236 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 978 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 500.00 | 6 982 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972 344.00 | | 6 060.00 | 1 972 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 949 040.00 | | 72 561.00 | 6 949 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 896.00 | | 998.00 | 274 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 190.00 | 686 644.00 | 9 688.00 | 1 390 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 684.00 | 6 696.00 | | 18 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 506.00 | 679 948.00 | 9 688.00 | 1 371 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 415.00 | 462 415.00 | | 462 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 699.00 | 63 699.00 | | 63 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 307.00 | | 50 307.00 | 50 307.00 |
UX Autres créances clients | 700 011.00 | 700 011.00 | | 700 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 938 165.00 | 741 809.00 | 2 683 329.00 | 3 938 165.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 006.00 | | | 731 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 673.00 | 256 673.00 | | 256 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 885.00 | 440 885.00 | | 440 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 527.00 | 82 527.00 | | 82 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 399.00 | 1 512 092.00 | 50 307.00 | 1 562 399.00 |
VW T.V.A. | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 523 827.00 | 1 327 472.00 | 2 683 329.00 | 4 523 827.00 |