| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 199.00 | 26 113.00 | 86.00 | 26 199.00 |
AH Fonds commercial | 1 952 979.00 | | 1 952 979.00 | 1 952 979.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 496 050.00 | 1 287 657.00 | 1 208 393.00 | 2 496 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 476 207.00 | 1 436 712.00 | 3 039 495.00 | 4 476 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217 437.00 | | 217 437.00 | 217 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 508.00 | | 51 508.00 | 51 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 228 380.00 | 2 750 482.00 | 6 477 898.00 | 9 228 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 005.00 | | 794 005.00 | 794 005.00 |
BZ Autres créances | 961 852.00 | | 961 852.00 | 961 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 772 947.00 | | 772 947.00 | 772 947.00 |
CF Disponibilités | 451 056.00 | | 451 056.00 | 451 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 245.00 | | 81 245.00 | 81 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 104.00 | | 3 061 104.00 | 3 061 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 289 484.00 | 2 750 482.00 | 9 539 003.00 | 12 289 484.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 430.00 | 213 430.00 | | 213 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DG Autres réserves | 4 729 712.00 | 5 544 074.00 | | 4 729 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 925.00 | 185 639.00 | | 333 925.00 |
DL TOTAL (I) | 5 346 410.00 | 6 012 485.00 | | 5 346 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 198 916.00 | 3 941 046.00 | | 3 198 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 591.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 211.00 | 462 415.00 | | 693 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 466.00 | 113 534.00 | | 134 466.00 |
EA Autres dettes | 165 219.00 | 6 242.00 | | 165 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 192 593.00 | 4 523 827.00 | | 4 192 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 539 003.00 | 10 536 312.00 | | 9 539 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 012.00 | 1 327 472.00 | | 1 749 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 571 177.00 | | 2 571 177.00 | 2 571 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 177.00 | | 2 571 177.00 | 2 571 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 336.00 | |
GE Autres charges | | | 6 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 000.00 | 16 800.00 | | 16 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 5 067.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 378.00 | 44 260.00 | | 114 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 438.00 | 49 327.00 | | 114 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 1 845.00 | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 744.00 | 29 812.00 | | 45 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 303.00 | 31 657.00 | | 46 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 135.00 | 17 670.00 | | 68 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 000.00 | 8 797.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 480.00 | 74 575.00 | | 119 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 019.00 | 2 584 608.00 | | 2 772 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 094.00 | 2 398 969.00 | | 2 438 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 925.00 | 185 639.00 | | 333 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 177.00 | 23 765.00 | | 21 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 236 399.00 | | 37 726.00 | 9 236 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 276 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 744.00 | 9 228 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 979 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 594.00 | 6 972 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978 404.00 | | 775.00 | 1 978 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 982 101.00 | | 35 750.00 | 6 982 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 894.00 | | 1 201.00 | 275 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 145.00 | 683 336.00 | | 2 067 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 380.00 | 733.00 | | 25 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 766.00 | 682 603.00 | | 2 041 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 211.00 | 693 211.00 | | 693 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 219.00 | 165 219.00 | | 165 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 508.00 | | 51 508.00 | 51 508.00 |
UX Autres créances clients | 794 005.00 | 794 005.00 | | 794 005.00 |
VB T. V. A. | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 196 355.00 | 752 775.00 | 2 196 207.00 | 3 196 355.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378.00 | | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938 903.00 | 938 903.00 | | 938 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 245.00 | 81 245.00 | | 81 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 609.00 | 1 837 101.00 | 51 508.00 | 1 888 609.00 |
VW T.V.A. | 53 163.00 | 53 163.00 | | 53 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 192 593.00 | 1 749 012.00 | 2 196 207.00 | 4 192 593.00 |