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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
AN Terrains | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
AP Constructions | 59 895.00 | 41 860.00 | 18 034.00 | 59 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 345.00 | 22 414.00 | 3 931.00 | 26 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 002.00 | 74 622.00 | 35 380.00 | 110 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BZ Autres créances | 155 894.00 | | 155 894.00 | 155 894.00 |
CF Disponibilités | 456 489.00 | | 456 489.00 | 456 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 844.00 | | 626 844.00 | 626 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 847.00 | 74 622.00 | 662 225.00 | 736 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 53 531.00 | 64 012.00 | | 53 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 673.00 | 9 519.00 | | 42 673.00 |
DL TOTAL (I) | 104 589.00 | 81 916.00 | | 104 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 897.00 | 3 008.00 | | 20 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 922.00 | 10 081.00 | | 22 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 534.00 | 19 186.00 | | 18 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 170.00 | 47 676.00 | | 46 170.00 |
EA Autres dettes | 449 111.00 | 578 161.00 | | 449 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 635.00 | 658 113.00 | | 557 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 225.00 | 740 029.00 | | 662 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 287.00 | | 584 287.00 | 584 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 287.00 | | 584 287.00 | 584 287.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 405.00 | |
GE Autres charges | | | 2 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564.00 | 1 751.00 | | 2 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805.00 | 1 751.00 | | 2 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 805.00 | -1 751.00 | | -2 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 341.00 | 16 240.00 | | 29 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 675.00 | 533 756.00 | | 586 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 002.00 | 524 237.00 | | 544 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 673.00 | 9 519.00 | | 42 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 064.00 | | 1 541.00 | 114 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 602.00 | 110 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 602.00 | 92 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 957.00 | | 1 541.00 | 96 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 819.00 | 3 405.00 | 5 602.00 | 76 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 472.00 | 3 405.00 | 5 602.00 | 66 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 111.00 | 449 111.00 | | 449 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
UX Autres créances clients | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VB T. V. A. | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VC Groupe et associés | 121 184.00 | | | 121 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
VI Groupe et associés | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 115.00 | 170 354.00 | 6 760.00 | 177 115.00 |
VW T.V.A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 635.00 | 557 635.00 | | 557 635.00 |