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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
AN Terrains | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
AP Constructions | 59 895.00 | 45 454.00 | 14 440.00 | 59 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 940.00 | 25 984.00 | 4 955.00 | 30 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 417.00 | 81 786.00 | 32 631.00 | 114 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
BZ Autres créances | 45 447.00 | | 45 447.00 | 45 447.00 |
CF Disponibilités | 686 152.00 | | 686 152.00 | 686 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 551.00 | | 758 551.00 | 758 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 968.00 | 81 786.00 | 791 182.00 | 872 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 610.00 | 7 622.00 | | 6 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 17 105.00 | 46 205.00 | | 17 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 542.00 | 130 206.00 | | 232 542.00 |
DL TOTAL (I) | 257 020.00 | 184 796.00 | | 257 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 003.00 | 19 397.00 | | 16 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 109.00 | 17 907.00 | | 31 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 890.00 | 67 130.00 | | 89 890.00 |
EA Autres dettes | 397 159.00 | 496 577.00 | | 397 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 162.00 | 670 388.00 | | 534 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 182.00 | 855 184.00 | | 791 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 162.00 | 670 388.00 | | 534 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 003.00 | 19 397.00 | | 16 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 036.00 | | 947 036.00 | 947 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 036.00 | | 947 036.00 | 947 036.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 805.00 | 536.00 | | 10 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 725.00 | 3 626.00 | | 14 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 274.00 | -3 626.00 | | 14 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 709.00 | 75 893.00 | | 112 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 048.00 | 736 404.00 | | 976 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 506.00 | 606 198.00 | | 743 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 542.00 | 130 206.00 | | 232 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 294.00 | | 10 966.00 | 118 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 843.00 | 114 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 843.00 | 97 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 367.00 | | 10 966.00 | 101 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 708.00 | 5 308.00 | 5 230.00 | 81 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 361.00 | 5 308.00 | 5 230.00 | 71 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 159.00 | 397 159.00 | | 397 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VP Divers | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 890.00 | 89 890.00 | | 89 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 978.00 | 72 398.00 | 6 580.00 | 78 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 162.00 | 534 162.00 | | 534 162.00 |