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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
AN Terrains | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
AP Constructions | | 15 734.00 | -15 734.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 922.00 | 37 318.00 | 6 604.00 | 43 922.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 089.00 | 63 399.00 | 25 690.00 | 89 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BZ Autres créances | 70 660.00 | | 70 660.00 | 70 660.00 |
CF Disponibilités | 750 668.00 | | 750 668.00 | 750 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 064.00 | | 832 064.00 | 832 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 153.00 | 63 399.00 | 857 754.00 | 921 153.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 201.00 | | | 49 201.00 |
DL TOTAL (I) | 256 574.00 | | | 256 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 246.00 | | | 61 246.00 |
EA Autres dettes | 503 136.00 | | | 503 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 179.00 | | | 601 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 754.00 | | | 857 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 179.00 | | | 601 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
FG Production vendue services | 582 391.00 | | 582 391.00 | 582 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 710.00 | | 595 710.00 | 595 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 338.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 302.00 | | | 603 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 101.00 | | | 554 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 201.00 | | | 49 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 246.00 | | | 239 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150 157.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 157.00 | 9 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 157.00 | 89 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 825.00 | | | 68 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 074.00 | | | 160 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 061.00 | 6 338.00 | | 57 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 714.00 | 6 338.00 | | 46 714.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 136.00 | 503 136.00 | | 503 136.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
UX Autres créances clients | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 213.00 | 81 396.00 | 9 817.00 | 91 213.00 |
VW T.V.A. | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 179.00 | 601 179.00 | | 601 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
ST Autres comptes | 102 177.00 | | | 102 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 969.00 | | | 51 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -11 995.00 | | | -11 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 600.00 | | | 119 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 811.00 | | | 157 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |