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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
AN Terrains | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
AP Constructions | | 15 187.00 | -15 187.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 922.00 | 31 527.00 | 12 395.00 | 43 922.00 |
BF Prêts | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 246.00 | 57 061.00 | 182 185.00 | 239 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
BZ Autres créances | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
CF Disponibilités | 558 307.00 | | 558 307.00 | 558 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 446.00 | | 586 446.00 | 586 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 692.00 | 57 061.00 | 768 632.00 | 825 692.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 175 002.00 | | | 175 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 623.00 | | | 96 623.00 |
DL TOTAL (I) | 278 997.00 | | | 278 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 331.00 | | | 89 331.00 |
EA Autres dettes | 366 034.00 | | | 366 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 635.00 | | | 489 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 632.00 | | | 768 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 635.00 | | | 489 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FG Production vendue services | 674 792.00 | | 674 792.00 | 674 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 192.00 | | 680 192.00 | 680 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 279.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 453.00 | | | 59 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 485.00 | | | 762 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 863.00 | | | 665 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 623.00 | | | 96 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 382.00 | 6 597.00 | 35 600.00 | 87 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 035.00 | 6 597.00 | 35 600.00 | 77 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 331.00 | 89 331.00 | | 89 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 034.00 | 366 034.00 | | 366 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 974.00 | | 159 974.00 | 159 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 114.00 | 28 139.00 | 159 974.00 | 188 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 635.00 | 489 635.00 | | 489 635.00 |