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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 3 749.00 | 2 500.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 728 659.00 | | 728 659.00 | 728 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 715.00 | 385 400.00 | 468 315.00 | 853 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 415.00 | 389 149.00 | 1 935 265.00 | 2 324 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BT Marchandises | 1 133 663.00 | 56 355.00 | 1 077 308.00 | 1 133 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 518.00 | | 43 518.00 | 43 518.00 |
BZ Autres créances | 242 257.00 | | 242 257.00 | 242 257.00 |
CF Disponibilités | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 798.00 | 56 355.00 | 1 403 443.00 | 1 459 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 213.00 | 445 504.00 | 3 338 708.00 | 3 784 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
CU Autres participations | 724 678.00 | | 724 678.00 | 724 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 302.00 | | | 106 302.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 549.00 | | | 491 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 050.00 | | | 198 050.00 |
DG Autres réserves | 317 983.00 | | | 317 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 810.00 | | | -28 810.00 |
DK Provisions réglementées | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 025.00 | | | 1 109 025.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 679.00 | | | 1 083 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 107.00 | | | 456 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 228.00 | | | 511 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 111.00 | | | 83 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 339.00 | | | 45 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 683.00 | | | 2 203 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 708.00 | | | 3 338 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 969.00 | | | 1 412 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 408.00 | | | 91 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 951.00 | 13 925.00 | 1 301 876.00 | 1 287 951.00 |
FG Production vendue services | 109 012.00 | | 109 012.00 | 109 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 963.00 | 13 925.00 | 1 410 888.00 | 1 396 963.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 335.00 | | | 39 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 335.00 | | | -39 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 261.00 | | | 1 609 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 071.00 | | | 1 638 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 810.00 | | | -28 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 294.00 | | 625 989.00 | 1 782 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 868.00 | 2 324 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 868.00 | 853 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 675.00 | | 154 234.00 | 580 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 941.00 | | 471 642.00 | 465 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 678.00 | | 112.00 | 735 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 196.00 | 59 872.00 | 51 919.00 | 381 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | 2 253.00 | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 700.00 | 57 618.00 | 51 919.00 | 379 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 862.00 | 7 288.00 | | 7 862.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 204.00 | 56 355.00 | 50 204.00 | 50 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 204.00 | 56 355.00 | 50 204.00 | 50 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 066.00 | 63 643.00 | 50 204.00 | 84 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 355.00 | 50 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 228.00 | 511 228.00 | | 511 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 339.00 | 45 339.00 | | 45 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 518.00 | | | 43 518.00 |
VB T. V. A. | 51 865.00 | | | 51 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 408.00 | 91 408.00 | | 91 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 270.00 | 225 775.00 | 687 133.00 | 992 270.00 |
VI Groupe et associés | 456 107.00 | 456 107.00 | | 456 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 810.00 | | | 355 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 133.00 | | | 185 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
VP Divers | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 994.00 | | | 176 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 471.00 | 293 288.00 | 13 183.00 | 306 471.00 |
VW T.V.A. | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 465.00 | 1 412 969.00 | 687 133.00 | 2 179 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
ST Autres comptes | 111 653.00 | | | 111 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 078.00 | | | 122 078.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 92 480.00 | | | 92 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 743.00 | | | 287 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 388.00 | | | 197 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 446.00 | | | 357 446.00 |
ZR Filiales et participations | 2.00 | | | 2.00 |