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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
AH Fonds commercial | 728 659.00 | | 728 659.00 | 728 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 291.00 | 589 211.00 | 268 080.00 | 857 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 198.00 | 597 750.00 | 1 732 447.00 | 2 330 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BT Marchandises | 1 267 037.00 | 72 934.00 | 1 194 103.00 | 1 267 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 822.00 | | 111 822.00 | 111 822.00 |
BZ Autres créances | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CF Disponibilités | 359 586.00 | | 359 586.00 | 359 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 227.00 | 72 934.00 | 1 691 293.00 | 1 764 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 425.00 | 670 684.00 | 3 423 741.00 | 4 094 425.00 |
CU Autres participations | 724 678.00 | | 724 678.00 | 724 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 302.00 | 106 302.00 | | 106 302.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 549.00 | 491 549.00 | | 491 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 050.00 | 198 050.00 | | 198 050.00 |
DG Autres réserves | 438 941.00 | 298 922.00 | | 438 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 081.00 | 140 019.00 | | 191 081.00 |
DK Provisions réglementées | 36 440.00 | 36 431.00 | | 36 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 164.00 | 1 280 074.00 | | 1 471 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 486.00 | 470 009.00 | | 625 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 521.00 | 464 132.00 | | 323 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 129.00 | 49 963.00 | | 61 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 107.00 | 594 822.00 | | 847 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 431.00 | 78 119.00 | | 94 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 929.00 | | |
EA Autres dettes | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 576.00 | 1 701 877.00 | | 1 952 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 741.00 | 2 981 952.00 | | 3 423 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 975 337.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 496.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 682 010.00 | | 1 682 010.00 | 1 682 010.00 |
FG Production vendue services | 136 476.00 | | 136 476.00 | 136 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 486.00 | | 1 818 486.00 | 1 818 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 934.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | 6 705.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 6 705.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 19 294.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 969.00 | 1 884 216.00 | | 1 952 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 888.00 | 1 744 197.00 | | 1 761 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 081.00 | 140 019.00 | | 191 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 108.00 | 847 108.00 | | 847 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
UX Autres créances clients | 111 822.00 | 111 822.00 | | 111 822.00 |
VB T. V. A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 402.00 | 115 859.00 | 375 914.00 | 621 402.00 |
VI Groupe et associés | 323 521.00 | | 323 521.00 | 323 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 615.00 | 130 585.00 | 11 030.00 | 141 615.00 |
VW T.V.A. | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 449.00 | 1 062 385.00 | 699 435.00 | 1 891 449.00 |