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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 539.00 | 7 885.00 | 653.00 | 8 539.00 |
AH Fonds commercial | 728 659.00 | | 728 659.00 | 728 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 517.00 | 546 657.00 | 269 859.00 | 816 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 423.00 | 554 543.00 | 1 734 880.00 | 2 289 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
BT Marchandises | 1 204 703.00 | 63 810.00 | 1 140 893.00 | 1 204 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
BZ Autres créances | 49 042.00 | | 49 042.00 | 49 042.00 |
CF Disponibilités | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 882.00 | 63 810.00 | 1 247 072.00 | 1 310 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 306.00 | 618 353.00 | 2 981 952.00 | 3 600 306.00 |
CU Autres participations | 724 678.00 | | 724 678.00 | 724 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 302.00 | 106 302.00 | | 106 302.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 549.00 | 491 549.00 | | 491 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 050.00 | 198 050.00 | | 198 050.00 |
DG Autres réserves | 298 922.00 | 263 720.00 | | 298 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 019.00 | 35 202.00 | | 140 019.00 |
DK Provisions réglementées | 36 431.00 | 29 726.00 | | 36 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 074.00 | 1 133 350.00 | | 1 280 074.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 009.00 | 657 954.00 | | 470 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 132.00 | 527 248.00 | | 464 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 963.00 | 47 127.00 | | 49 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 822.00 | 533 696.00 | | 594 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 119.00 | 70 744.00 | | 78 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 929.00 | | | 43 929.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 877.00 | 1 837 671.00 | | 1 701 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 952.00 | 2 997 022.00 | | 2 981 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 337.00 | 894 868.00 | | 975 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 496.00 | 41 866.00 | | 15 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 464 132.00 | | | 464 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521 080.00 | 22 804.00 | 1 543 884.00 | 1 521 080.00 |
FG Production vendue services | 146 315.00 | | 146 315.00 | 146 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 395.00 | 22 804.00 | 1 690 199.00 | 1 667 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 810.00 | |
GE Autres charges | | | 4 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 250.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 126.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 705.00 | 7 288.00 | | 6 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 705.00 | 8 414.00 | | 6 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 294.00 | -8 164.00 | | 19 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 216.00 | 1 660 235.00 | | 1 884 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 197.00 | 1 625 033.00 | | 1 744 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 019.00 | 35 202.00 | | 140 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 823.00 | 594 823.00 | | 594 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
UX Autres créances clients | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VB T. V. A. | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 512.00 | 172 068.00 | 282 444.00 | 454 512.00 |
VI Groupe et associés | 394 133.00 | | 394 133.00 | 394 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 018.00 | 73 988.00 | 11 030.00 | 85 018.00 |
VW T.V.A. | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 914.00 | 975 338.00 | 676 576.00 | 1 651 914.00 |