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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 539.00 | 6 408.00 | 2 130.00 | 8 539.00 |
AH Fonds commercial | 728 659.00 | | 728 659.00 | 728 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 291.00 | 490 438.00 | 290 852.00 | 781 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 197.00 | 496 846.00 | 1 757 350.00 | 2 254 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BT Marchandises | 1 191 937.00 | 60 790.00 | 1 131 147.00 | 1 191 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 071.00 | 2 900.00 | 25 171.00 | 28 071.00 |
BZ Autres créances | 64 188.00 | | 64 188.00 | 64 188.00 |
CF Disponibilités | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 361.00 | 63 690.00 | 1 239 671.00 | 1 303 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 559.00 | 560 536.00 | 2 997 022.00 | 3 557 559.00 |
CU Autres participations | 724 678.00 | | 724 678.00 | 724 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 302.00 | | | 106 302.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 549.00 | | | 491 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 050.00 | | | 198 050.00 |
DG Autres réserves | 263 720.00 | | | 263 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
DK Provisions réglementées | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 350.00 | | | 1 133 350.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 954.00 | | | 657 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 248.00 | | | 527 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 696.00 | | | 533 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 744.00 | | | 70 744.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 671.00 | | | 1 837 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 022.00 | | | 2 997 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 868.00 | | | 894 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340 146.00 | 10 296.00 | 1 350 442.00 | 1 340 146.00 |
FG Production vendue services | 153 543.00 | | 153 543.00 | 153 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 689.00 | 10 296.00 | 1 503 985.00 | 1 493 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 164.00 | | | -8 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 235.00 | | | 1 660 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 033.00 | | | 1 625 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 167.00 | | 30.00 | 2 254 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 254 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 198.00 | | | 737 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 291.00 | | | 781 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 678.00 | | 30.00 | 735 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 371.00 | 71 475.00 | | 425 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 752.00 | 1 656.00 | | 4 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 618.00 | 69 819.00 | | 420 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 438.00 | 7 288.00 | | 22 438.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 252.00 | 60 790.00 | 47 252.00 | 47 252.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 252.00 | 63 690.00 | 47 252.00 | 47 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 690.00 | 70 978.00 | 47 252.00 | 95 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 690.00 | 47 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 696.00 | 533 696.00 | | 533 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
UX Autres créances clients | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 088.00 | 177 660.00 | 438 427.00 | 616 088.00 |
VI Groupe et associés | 457 248.00 | | 457 248.00 | 457 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 609.00 | | | 182 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 208.00 | 101 178.00 | 11 030.00 | 112 208.00 |
VW T.V.A. | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 544.00 | 894 868.00 | 895 676.00 | 1 790 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
ST Autres comptes | 101 653.00 | | | 101 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 740.00 | | | 125 740.00 |
YT Sous‐traitance | 119 001.00 | | | 119 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 490.00 | | | 298 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 974.00 | | | 217 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 790.00 | | | 356 790.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |