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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 749.00 | 20 730.00 | 2 018.00 | 22 749.00 |
AH Fonds commercial | 492 552.00 | | 492 552.00 | 492 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 471.00 | 21 922.00 | 2 549.00 | 24 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 150.00 | 60 982.00 | 45 168.00 | 106 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 923.00 | 103 634.00 | 542 289.00 | 645 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 051.00 | 20 977.00 | 265 074.00 | 286 051.00 |
BZ Autres créances | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
CF Disponibilités | 449 365.00 | | 449 365.00 | 449 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 957.00 | 20 977.00 | 996 980.00 | 1 017 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 881.00 | 124 611.00 | 1 539 269.00 | 1 663 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 664.00 | 377 664.00 | | 377 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 631 664.00 | 613 099.00 | | 631 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 969.00 | 42 169.00 | | 34 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 112.00 | 1 070 746.00 | | 1 082 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 000.00 | 125 000.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 125 000.00 | | 115 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 200.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 025.00 | | 3 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 804.00 | 339 950.00 | | 336 804.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 157.00 | 343 175.00 | | 342 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 269.00 | 1 538 921.00 | | 1 539 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 157.00 | 343 175.00 | | 342 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 149.00 | | 135 619.00 | 515 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 843.00 | 645 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 843.00 | 130 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 676.00 | | 123 626.00 | 391 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 473.00 | | 11 993.00 | 123 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 866.00 | 19 613.00 | 4 843.00 | 88 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 519.00 | 1 211.00 | | 19 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 347.00 | 18 401.00 | 4 843.00 | 69 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 216.00 | 178 216.00 | | 178 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 045.00 | 78 045.00 | | 78 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 286 052.00 | | | 286 052.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | | | 489.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 191.00 | 309 191.00 | | 309 191.00 |
VW T.V.A. | 59 117.00 | 59 117.00 | | 59 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 157.00 | 342 157.00 | | 342 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |