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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
AH Fonds commercial | 492 552.00 | | 492 552.00 | 492 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 851.00 | 25 749.00 | 6 101.00 | 31 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 914.00 | 89 433.00 | 42 481.00 | 131 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 066.00 | 137 931.00 | 541 135.00 | 679 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BN En cours de production de biens | 240 377.00 | | 240 377.00 | 240 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 484.00 | | 310 484.00 | 310 484.00 |
BZ Autres créances | 224 039.00 | 59 121.00 | 164 918.00 | 224 039.00 |
CF Disponibilités | 228 768.00 | | 228 768.00 | 228 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 188.00 | 59 121.00 | 949 067.00 | 1 008 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 255.00 | 197 052.00 | 1 490 202.00 | 1 687 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 664.00 | 377 664.00 | | 377 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 382 033.00 | 366 634.00 | | 382 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 366.00 | 135 399.00 | | 54 366.00 |
DL TOTAL (I) | 851 878.00 | 917 511.00 | | 851 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 000.00 | 70 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 70 000.00 | | 63 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 050.00 | 273 060.00 | | 270 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 151.00 | 76 799.00 | | 27 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 045.00 | 217 588.00 | | 230 045.00 |
EA Autres dettes | 5 417.00 | 5 787.00 | | 5 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 660.00 | 22 120.00 | | 42 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 323.00 | 595 355.00 | | 575 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 202.00 | 1 582 866.00 | | 1 490 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 323.00 | 595 355.00 | | 575 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 635.00 | | 20 432.00 | 658 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 302.00 | | | 515 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 334.00 | | 20 432.00 | 143 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 032.00 | 20 900.00 | | 117 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 941.00 | 808.00 | | 21 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 090.00 | 20 092.00 | | 95 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 7 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 554.00 | 30 556.00 | 4 988.00 | 33 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 554.00 | 30 556.00 | 4 988.00 | 33 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 554.00 | 30 556.00 | 11 988.00 | 103 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 556.00 | 4 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 490 925.00 | 490 925.00 | | 490 925.00 |
VB T. V. A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VC Groupe et associés | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 525.00 | 534 525.00 | | 534 525.00 |