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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
AH Fonds commercial | 492 552.00 | | 492 552.00 | 492 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 851.00 | 26 625.00 | 5 225.00 | 31 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 472.00 | 85 202.00 | 36 269.00 | 121 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 625.00 | 134 577.00 | 534 048.00 | 668 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BN En cours de production de biens | 191 195.00 | | 191 195.00 | 191 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 226.00 | | 314 226.00 | 314 226.00 |
BZ Autres créances | 79 879.00 | 66 420.00 | 13 459.00 | 79 879.00 |
CF Disponibilités | 172 225.00 | | 172 225.00 | 172 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 988.00 | 66 420.00 | 698 568.00 | 764 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 614.00 | 200 997.00 | 1 232 617.00 | 1 433 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 664.00 | 377 664.00 | | 377 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 382 200.00 | 382 033.00 | | 382 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 386.00 | 54 366.00 | | 40 386.00 |
DL TOTAL (I) | 838 064.00 | 851 878.00 | | 838 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 63 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 63 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097.00 | 270 050.00 | | 2 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 649.00 | 27 151.00 | | 42 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 193.00 | 230 045.00 | | 226 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 442.00 | 5 417.00 | | 6 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 170.00 | 42 660.00 | | 57 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 552.00 | 575 323.00 | | 334 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 617.00 | 1 490 202.00 | | 1 232 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 552.00 | 575 324.00 | | 334 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 067.00 | | 11 818.00 | 679 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 260.00 | 668 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 260.00 | 153 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 302.00 | | | 515 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 765.00 | | 11 818.00 | 163 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 932.00 | 18 905.00 | 22 260.00 | 137 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 183.00 | 18 905.00 | 22 260.00 | 115 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | | 3 000.00 | 63 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 121.00 | 15 585.00 | 8 287.00 | 59 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 121.00 | 15 585.00 | 8 287.00 | 59 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 121.00 | 15 585.00 | 11 287.00 | 122 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 585.00 | 8 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 649.00 | 42 649.00 | | 42 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 525.00 | 60 525.00 | | 60 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 252.00 | 71 252.00 | | 71 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 170.00 | 57 170.00 | | 57 170.00 |
UX Autres créances clients | 376 298.00 | 376 298.00 | | 376 298.00 |
VB T. V. A. | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VC Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 666.00 | 397 666.00 | | 397 666.00 |
VW T.V.A. | 58 749.00 | 58 749.00 | | 58 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 552.00 | 334 552.00 | | 334 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |