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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 749.00 | 21 941.00 | 807.00 | 22 749.00 |
AH Fonds commercial | 492 552.00 | | 492 552.00 | 492 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 932.00 | 24 904.00 | 6 027.00 | 30 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 401.00 | 70 186.00 | 42 215.00 | 112 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 635.00 | 117 031.00 | 541 603.00 | 658 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BN En cours de production de biens | 220 455.00 | | 220 455.00 | 220 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 108.00 | 33 553.00 | 522 554.00 | 556 108.00 |
BZ Autres créances | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
CF Disponibilités | 264 256.00 | | 264 256.00 | 264 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 074 817.00 | 33 553.00 | 1 041 263.00 | 1 074 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 452.00 | 150 585.00 | 1 582 866.00 | 1 733 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 664.00 | 377 664.00 | | 377 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 634.00 | 631 664.00 | | 366 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 399.00 | 34 969.00 | | 135 399.00 |
DL TOTAL (I) | 917 511.00 | 1 082 112.00 | | 917 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 115 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 115 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 060.00 | 350.00 | | 273 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 799.00 | 3 502.00 | | 76 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 588.00 | 336 804.00 | | 217 588.00 |
EA Autres dettes | 5 787.00 | 1 500.00 | | 5 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 355.00 | 342 157.00 | | 595 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 866.00 | 1 539 269.00 | | 1 582 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 355.00 | 342 157.00 | | 595 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 924.00 | | 19 640.00 | 645 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 929.00 | 658 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 929.00 | 143 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 302.00 | | | 515 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 622.00 | | 19 640.00 | 130 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 635.00 | 20 326.00 | 6 929.00 | 103 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 730.00 | 1 211.00 | | 20 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 905.00 | 19 114.00 | 6 929.00 | 82 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | | 45 000.00 | 115 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 977.00 | 12 808.00 | 231.00 | 20 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 977.00 | 12 808.00 | 231.00 | 20 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 977.00 | 12 808.00 | 45 231.00 | 135 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 808.00 | 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 799.00 | 76 799.00 | | 76 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 371.00 | 68 371.00 | | 68 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
UX Autres créances clients | 556 108.00 | | | 556 108.00 |
VB T. V. A. | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
VI Groupe et associés | 273 060.00 | 273 060.00 | | 273 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 492.00 | 588 492.00 | | 588 492.00 |
VW T.V.A. | 85 840.00 | 85 840.00 | | 85 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 355.00 | 595 355.00 | | 595 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |