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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 6 582.00 | 5 778.00 | 803.00 | 6 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 856.00 | 244 981.00 | 3 875.00 | 248 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 925.00 | 585 105.00 | 3 820.00 | 588 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 117.00 | 835 864.00 | 45 252.00 | 881 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 369.00 | 132 009.00 | 335 360.00 | 467 369.00 |
BZ Autres créances | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
CF Disponibilités | 84 373.00 | | 84 373.00 | 84 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 617.00 | 132 009.00 | 466 608.00 | 598 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 734.00 | 967 873.00 | 511 861.00 | 1 479 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 301 472.00 | 282 633.00 | | 301 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 183.00 | 18 839.00 | | 34 183.00 |
DL TOTAL (I) | 377 579.00 | 343 396.00 | | 377 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697.00 | 29 392.00 | | 1 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 808.00 | 850.00 | | 19 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 005.00 | 123 651.00 | | 91 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 770.00 | 34 840.00 | | 19 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 281.00 | 188 735.00 | | 134 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 861.00 | 532 131.00 | | 511 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 281.00 | 188 735.00 | | 132 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 697.00 | 28 652.00 | | 1 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 395.00 | | 79 395.00 | 79 395.00 |
FG Production vendue services | 971 817.00 | | 971 817.00 | 971 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 213.00 | | 1 051 213.00 | 1 051 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 217.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 583.00 | | | 58 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 583.00 | | | 58 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 266.00 | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | 266.00 | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 555.00 | -266.00 | | 57 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 481.00 | 1 238 966.00 | | 1 158 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 298.00 | 1 220 126.00 | | 1 124 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 183.00 | 18 839.00 | | 34 183.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 437.00 | 21 613.00 | | 7 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 728.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 005.00 | 91 005.00 | | 91 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
UX Autres créances clients | 324 230.00 | | | 324 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 139.00 | | | 143 139.00 |
VB T. V. A. | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VI Groupe et associés | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 431.00 | 503 431.00 | | 503 431.00 |
VW T.V.A. | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 213.00 | 137 213.00 | | 137 213.00 |