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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 386.00 | 255 981.00 | 27 404.00 | 283 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 248.00 | 340 472.00 | 776.00 | 341 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 970.00 | 603 036.00 | 64 933.00 | 667 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 401.00 | | 29 401.00 | 29 401.00 |
BN En cours de production de biens | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 580.00 | 115 895.00 | 252 685.00 | 368 580.00 |
BZ Autres créances | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 177 165.00 | | 177 165.00 | 177 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 886.00 | | 31 886.00 | 31 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 534.00 | 115 895.00 | 553 639.00 | 669 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 504.00 | 718 931.00 | 618 572.00 | 1 337 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 388 740.00 | 335 656.00 | | 388 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 141.00 | 53 084.00 | | 24 141.00 |
DL TOTAL (I) | 454 805.00 | 430 664.00 | | 454 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 419.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 480.00 | 24 940.00 | | 52 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 091.00 | 91 904.00 | | 63 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 912.00 | 24 315.00 | | 45 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 766.00 | 143 579.00 | | 163 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 571.00 | 574 243.00 | | 618 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 766.00 | 141 579.00 | | 161 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 264 193.00 | | 264 193.00 | 264 193.00 |
FG Production vendue services | 1 032 883.00 | | 1 032 883.00 | 1 032 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 076.00 | | 1 297 076.00 | 1 297 076.00 |
FM Production stockée | | | 29 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 132.00 | |
GE Autres charges | | | 16 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 186.00 | 49 000.00 | | 22 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 186.00 | 49 000.00 | | 22 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 144.00 | 49 000.00 | | 22 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 306.00 | 1 176 400.00 | | 1 401 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 165.00 | 1 123 316.00 | | 1 377 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 141.00 | 53 084.00 | | 24 141.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 744.00 | 14 691.00 | | 54 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 091.00 | 63 091.00 | | 63 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
UX Autres créances clients | 230 056.00 | 230 056.00 | | 230 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 525.00 | 138 525.00 | | 138 525.00 |
VB T. V. A. | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 52 480.00 | 52 480.00 | | 52 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 587.00 | 437 587.00 | | 437 587.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 767.00 | 161 767.00 | | 161 767.00 |