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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 386.00 | 262 973.00 | 20 413.00 | 283 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 248.00 | 341 023.00 | 224.00 | 341 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 970.00 | 610 578.00 | 57 391.00 | 667 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 018.00 | | 46 018.00 | 46 018.00 |
BN En cours de production de biens | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 328.00 | 115 895.00 | 332 433.00 | 448 328.00 |
BZ Autres créances | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
CF Disponibilités | 232 828.00 | | 232 828.00 | 232 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 623.00 | | 35 623.00 | 35 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 599.00 | 115 895.00 | 718 703.00 | 834 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 569.00 | 726 474.00 | 776 095.00 | 1 502 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 412 882.00 | 388 740.00 | | 412 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 241.00 | 24 141.00 | | 7 241.00 |
DL TOTAL (I) | 462 046.00 | 454 805.00 | | 462 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 283.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 197.00 | 52 480.00 | | 31 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 512.00 | 63 091.00 | | 244 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 059.00 | 45 912.00 | | 36 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 048.00 | 163 766.00 | | 314 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 095.00 | 618 572.00 | | 776 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 048.00 | 161 766.00 | | 312 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 283.00 | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 335 825.00 | | 335 825.00 | 335 825.00 |
FG Production vendue services | 882 277.00 | | 882 277.00 | 882 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 103.00 | | 1 218 103.00 | 1 218 103.00 |
FM Production stockée | | | -4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 956.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 542.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 186.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 711.00 | 1 401 306.00 | | 1 289 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 470.00 | 1 377 165.00 | | 1 282 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 241.00 | 24 141.00 | | 7 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 063.00 | | | 48 063.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 54 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
UX Autres créances clients | 309 804.00 | 309 804.00 | | 309 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 525.00 | 138 525.00 | | 138 525.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 972.00 | 534 972.00 | | 534 972.00 |