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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 621.00 | 233 704.00 | 5 916.00 | 239 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 257.00 | 145 108.00 | 148.00 | 145 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 423.00 | 385 394.00 | 43 028.00 | 428 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 263.00 | | 4 268.00 | 4 263.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 532 387.00 | 129 155.00 | 403 232.00 | 532 387.00 |
BZ Autres créances | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
CF Disponibilités | 285 291.00 | | 285 291.00 | 285 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 065.00 | 129 155.00 | 713 909.00 | 843 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 488.00 | 514 550.00 | 756 939.00 | 1 271 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 420 123.00 | 412 882.00 | | 420 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 828.00 | 7 241.00 | | 30 828.00 |
DL TOTAL (I) | 492 875.00 | 462 046.00 | | 492 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 279.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 133.00 | 31 197.00 | | 42 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 089.00 | 244 512.00 | | 183 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 571.00 | 36 059.00 | | 36 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 064.00 | 314 048.00 | | 264 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 939.00 | 776 095.00 | | 756 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 064.00 | 312 048.00 | | 262 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 279.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 178 410.00 | | 178 410.00 | 178 410.00 |
FG Production vendue services | 995 231.00 | | 995 231.00 | 995 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 641.00 | | 1 173 641.00 | 1 173 641.00 |
FM Production stockée | | | -24 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 460.00 | |
GE Autres charges | | | 7 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 664.00 | | | -5 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | 56.00 | | 5 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 159.00 | 1 289 711.00 | | 1 288 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 330.00 | 1 282 470.00 | | 1 257 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 828.00 | 7 241.00 | | 30 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 311.00 | 48 063.00 | | 48 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 089.00 | 183 089.00 | | 183 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
UX Autres créances clients | 428 659.00 | 428 659.00 | | 428 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 729.00 | 103 729.00 | | 103 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 42 134.00 | 42 134.00 | | 42 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 064.00 | 262 064.00 | | 262 064.00 |