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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AH Fonds commercial | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 794.00 | 15 206.00 | 21 588.00 | 36 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 233.00 | 23 059.00 | 45 173.00 | 68 233.00 |
BN En cours de production de biens | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 990.00 | 1 948.00 | 46 042.00 | 47 990.00 |
BZ Autres créances | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 205.00 | 1 948.00 | 86 257.00 | 88 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 438.00 | 25 007.00 | 131 430.00 | 156 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
DH Report à nouveau | -1 887.00 | -7 728.00 | | -1 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 978.00 | 5 841.00 | | 2 978.00 |
DL TOTAL (I) | 42 504.00 | 39 525.00 | | 42 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 582.00 | 47 672.00 | | 38 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | 607.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 008.00 | 12 072.00 | | 19 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 193.00 | 13 375.00 | | 27 193.00 |
EA Autres dettes | 3 115.00 | 800.00 | | 3 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 927.00 | 74 527.00 | | 88 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 430.00 | 114 052.00 | | 131 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 586.00 | | 356 586.00 | 356 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 586.00 | | 356 586.00 | 356 586.00 |
FM Production stockée | | | -8 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 322.00 | |
GE Autres charges | | | 6 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 685.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 019.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 1 384.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 2 260.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | 4 759.00 | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 057.00 | 278 718.00 | | 348 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 079.00 | 272 877.00 | | 345 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 978.00 | 5 841.00 | | 2 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 039.00 | | | 74 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 806.00 | 68 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 806.00 | 43 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 585.00 | | | 49 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 543.00 | 7 322.00 | 5 806.00 | 21 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 674.00 | 7 322.00 | 5 806.00 | 20 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VB T. V. A. | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 100.00 | 5 879.00 | 15 221.00 | 21 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VP Divers | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 898.00 | 65 898.00 | | 65 898.00 |
VW T.V.A. | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 927.00 | 73 706.00 | 15 221.00 | 88 927.00 |