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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AH Fonds commercial | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 894.00 | 5 294.00 | 3 600.00 | 8 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 794.00 | 27 629.00 | 9 165.00 | 36 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 976.00 | 33 792.00 | 34 184.00 | 67 976.00 |
BN En cours de production de biens | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 922.00 | 5 854.00 | 35 068.00 | 40 922.00 |
BZ Autres créances | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 280.00 | 5 854.00 | 66 426.00 | 72 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 256.00 | 39 645.00 | 100 610.00 | 140 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 763.00 | 31 504.00 | | 22 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 116.00 | -8 740.00 | | -14 116.00 |
DL TOTAL (I) | 19 647.00 | 33 763.00 | | 19 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 989.00 | 16 127.00 | | 39 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 396.00 | 1 713.00 | | 5 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 797.00 | 13 425.00 | | 18 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 643.00 | 31 064.00 | | 16 643.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 1 533.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 963.00 | 63 862.00 | | 80 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 610.00 | 97 626.00 | | 100 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 857.00 | 54 639.00 | | 77 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 765.00 | 906.00 | | 30 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 463.00 | | 234 463.00 | 234 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 463.00 | | 234 463.00 | 234 463.00 |
FM Production stockée | | | 7 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 906.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 749.00 | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 388.00 | 5 390.00 | | 1 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 086.00 | 6 139.00 | | 2 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 086.00 | -5 990.00 | | -2 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 479.00 | 344 952.00 | | 249 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 595.00 | 353 692.00 | | 263 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 116.00 | -8 740.00 | | -14 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 976.00 | | | 67 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 688.00 | | | 45 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 522.00 | 7 269.00 | | 26 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 653.00 | 7 269.00 | | 25 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 948.00 | 3 906.00 | | 1 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 948.00 | 3 906.00 | | 1 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 948.00 | 3 906.00 | | 1 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 224.00 | 6 118.00 | 3 106.00 | 9 224.00 |
VI Groupe et associés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VP Divers | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
VW T.V.A. | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 963.00 | 77 857.00 | 3 106.00 | 80 963.00 |