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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 043.00 | 852.00 | 1 895.00 |
AH Fonds commercial | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 391.00 | 6 734.00 | 5 657.00 | 12 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 195.00 | 33 241.00 | 2 954.00 | 36 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 899.00 | 41 017.00 | 30 882.00 | 71 899.00 |
BN En cours de production de biens | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 022.00 | 2 906.00 | 50 116.00 | 53 022.00 |
BZ Autres créances | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 539.00 | 2 906.00 | 75 633.00 | 78 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 439.00 | 43 923.00 | 106 515.00 | 150 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 647.00 | 22 763.00 | | 8 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 087.00 | -14 116.00 | | 11 087.00 |
DL TOTAL (I) | 30 735.00 | 19 647.00 | | 30 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 487.00 | 39 989.00 | | 31 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535.00 | 5 396.00 | | 1 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 281.00 | 18 797.00 | | 19 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 990.00 | 16 643.00 | | 22 990.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 139.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 781.00 | 80 963.00 | | 75 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 515.00 | 100 610.00 | | 106 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 781.00 | 77 857.00 | | 75 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 382.00 | 30 765.00 | | 28 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 994.00 | | 349 994.00 | 349 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 994.00 | | 349 994.00 | 349 994.00 |
FM Production stockée | | | -10 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 825.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 692.00 | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 2 086.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | -2 086.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 599.00 | 249 479.00 | | 343 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 512.00 | 263 595.00 | | 332 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 087.00 | -14 116.00 | | 11 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 976.00 | | 5 596.00 | 67 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 073.00 | 599.00 | 71 899.00 | 1 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073.00 | 599.00 | 48 585.00 | 1 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 288.00 | | 1 026.00 | 22 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 688.00 | | 4 570.00 | 45 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 792.00 | 7 825.00 | 599.00 | 33 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | 174.00 | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 923.00 | 7 651.00 | 599.00 | 32 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 854.00 | | 2 948.00 | 5 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 854.00 | | 2 948.00 | 5 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 854.00 | | 2 948.00 | 5 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 49 825.00 | 49 825.00 | | 49 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VB T. V. A. | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 619.00 | 66 619.00 | | 66 619.00 |
VW T.V.A. | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 781.00 | 75 781.00 | | 75 781.00 |